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| 创力集团(603012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,475.62 | 32,889.49 | 71,616.35 | 107,440.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,141.63 | 4,831.24 | 6,495.87 | 6,344.87 | |
| 应收账款 | 128,472.37 | 123,754.25 | 115,652.98 | 104,408.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,047.64 | 5,863.57 | 2,541.71 | 2,001.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 608.14 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 565.28 | 125.06 | 1,184.13 | 776.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,322.91 | 27,943.86 | 24,722.14 | 28,574.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,250.00 | 54,850.00 | 30,000.00 | 3,635.73 | |
| 流动资产合计 | 260,275.45 | 250,865.60 | 252,213.18 | 253,182.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,122.48 | 4,977.66 | 4,955.58 | 4,848.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,815.66 | 11,387.88 | 11,575.61 | 10,034.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,893.89 | 20,011.62 | 16,627.44 | 17,230.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,708.36 | 14,792.22 | 13,956.27 | 12,647.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 183.83 | 198.38 | 212.93 | 160.98 | |
| 递延所得税资产 | 5,622.68 | 4,977.81 | 4,714.95 | 4,398.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,312.00 | |
| 非流动资产合计 | 60,346.89 | 56,345.57 | 52,042.78 | 50,632.55 | |
| 资产总计 | 320,622.34 | 307,211.17 | 304,255.96 | 303,814.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,679.00 | 8,350.00 | 14,000.00 | 18,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,552.13 | 7,676.23 | 5,453.99 | 4,359.49 | |
| 应付账款 | 35,448.36 | 31,552.42 | 28,757.23 | 32,478.46 | |
| 预收款项 | 5,112.01 | 2,992.30 | 2,148.22 | 2,364.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,494.59 | 1,332.41 | 933.79 | 586.25 | |
| 应交税费 | 2,115.07 | 918.65 | 2,286.38 | 1,070.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 0.52 | 0.47 | 2.47 | 7.78 | |
| 应付股利 | 3,650.02 | -- | 2,386.80 | -- | |
| 其他应付款 | 4,758.48 | 4,173.20 | 4,682.31 | 4,237.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,810.19 | 56,995.68 | 60,651.19 | 63,604.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,500.15 | 3,395.30 | 3,402.90 | 3,385.81 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,625.85 | 4,648.29 | 4,670.72 | 2,323.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,126.01 | 8,043.58 | 8,073.62 | 5,708.97 | |
| 负债合计 | 79,936.20 | 65,039.26 | 68,724.81 | 69,313.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,828.00 | 31,828.00 | 31,828.00 | 31,828.00 | |
| 资本公积 | 117,849.51 | 117,849.51 | 117,737.35 | 117,737.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,000.63 | 7,462.82 | 7,462.82 | 7,462.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,609.25 | 74,777.15 | 72,370.44 | 71,335.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,287.40 | 231,917.48 | 229,398.61 | 228,363.89 | |
| 少数股东权益 | 6,398.74 | 10,254.42 | 6,132.54 | 6,137.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,686.14 | 242,171.91 | 235,531.16 | 234,501.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,622.34 | 307,211.17 | 304,255.96 | 303,814.75 | |
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