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| 创力集团(603012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,040.46 | 59,737.22 | 66,864.28 | 34,064.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 165,695.85 | 153,014.07 | 148,367.54 | 157,725.21 | |
| 应收票据 | 49,517.73 | 34,449.07 | 29,756.43 | 43,203.68 | |
| 应收账款 | 116,178.12 | 118,565.00 | 118,611.11 | 114,521.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,909.57 | 5,046.65 | 7,077.64 | 8,701.09 | |
| 其他应收款(合计) | 2,190.27 | 3,079.23 | 2,563.97 | 2,428.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,190.27 | 3,079.23 | 2,563.97 | 2,428.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,410.51 | 57,337.77 | 50,497.54 | 44,462.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,177.76 | 13,611.10 | 9,396.55 | 11,780.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,517.52 | 4,671.48 | 5,407.64 | 33,481.56 | |
| 流动资产合计 | 330,941.95 | 296,497.51 | 290,175.17 | 292,643.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,487.27 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 21,555.71 | 21,048.26 | 25,012.60 | 18,336.05 | |
| 长期股权投资 | 4,431.73 | 5,843.08 | 3,617.02 | 3,514.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,092.20 | 21,296.96 | 21,337.44 | 15,835.58 | |
| 在建工程 | 26,092.20 | 21,296.96 | 21,337.44 | 15,835.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,471.71 | 38,617.45 | 39,869.13 | 36,786.80 | |
| 固定资产净额 | 39,471.71 | 38,617.45 | 39,869.13 | 36,786.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,820.93 | 13,913.15 | 14,004.26 | 14,097.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,728.69 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 207.76 | 358.55 | 429.13 | 390.02 | |
| 递延所得税资产 | 9,008.77 | 9,530.82 | 9,122.83 | 8,349.42 | |
| 其他非流动资产 | 473.95 | 1,737.23 | 1,751.16 | 4,998.44 | |
| 非流动资产合计 | 122,278.73 | 116,345.49 | 119,143.57 | 102,308.06 | |
| 资产总计 | 453,220.68 | 412,843.00 | 409,318.74 | 394,951.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,199.00 | 22,285.00 | 28,305.00 | 24,635.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,166.76 | 60,417.27 | 60,056.39 | 56,494.20 | |
| 应付票据 | 15,840.38 | -- | 12,634.57 | 13,608.90 | |
| 应付账款 | 46,326.38 | -- | 47,421.82 | 42,885.30 | |
| 预收款项 | 13,165.02 | 13,660.74 | 11,154.04 | 9,851.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,148.14 | 1,993.93 | 1,508.88 | 1,154.63 | |
| 应交税费 | 4,636.96 | 1,683.69 | 2,015.74 | 1,928.26 | |
| 其他应付款(合计) | 14,636.93 | 11,724.34 | 11,779.08 | 11,051.12 | |
| 应付利息 | 44.10 | -- | -- | 32.90 | |
| 应付股利 | 2,900.65 | 3,000.65 | 3,000.65 | 3,000.65 | |
| 其他应付款 | 11,692.17 | -- | 8,778.43 | 8,017.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,808.79 | 4,695.85 | 3,827.85 | 4,987.85 | |
| 其他流动负债 | -- | 0.57 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,761.60 | 116,461.39 | 118,646.99 | 110,102.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,570.04 | 5,126.58 | 5,329.87 | 5,475.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,455.05 | 7,358.05 | 6,845.05 | 5,202.05 | |
| 长期应付款 | 9,455.05 | 7,358.05 | 6,845.05 | 5,202.05 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,691.93 | 3,453.17 | 3,298.47 | 3,083.03 | |
| 递延所得税负债 | 50.31 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,813.05 | 6,858.83 | 7,061.75 | 6,304.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,580.38 | 22,796.63 | 22,535.14 | 20,065.21 | |
| 负债合计 | 164,341.98 | 139,258.02 | 141,182.13 | 130,168.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,656.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | |
| 资本公积 | 86,021.22 | 86,021.22 | 86,021.22 | 86,021.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 52.44 | 52.82 | 52.61 | 52.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,559.03 | 11,508.11 | 11,508.11 | 11,508.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,809.55 | 106,561.82 | 101,009.96 | 96,969.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,098.24 | 267,799.97 | 262,247.89 | 258,207.04 | |
| 少数股东权益 | 15,780.47 | 5,785.01 | 5,888.71 | 6,576.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,878.70 | 273,584.98 | 268,136.61 | 264,783.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 453,220.68 | 412,843.00 | 409,318.74 | 394,951.86 | |
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