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| 创力集团(603012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,489.10 | 49,222.65 | 58,938.94 | 59,485.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 157,334.12 | -- | 139,449.03 | -- | |
| 应收票据 | 27,820.91 | 21,988.19 | 18,034.64 | 7,299.68 | |
| 应收账款 | 129,513.21 | 126,490.88 | 121,414.38 | 127,741.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,903.95 | 5,339.59 | 4,864.89 | 7,688.31 | |
| 其他应收款(合计) | 711.41 | -- | 774.11 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 711.41 | 755.30 | 774.11 | 1,265.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,091.11 | 27,178.38 | 25,786.84 | 27,499.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,211.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,148.49 | 40,350.00 | 29,900.00 | 29,850.00 | |
| 流动资产合计 | 274,889.40 | 271,324.99 | 259,713.80 | 260,829.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,383.26 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,564.24 | 4,281.79 | 4,196.34 | 4,094.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,135.65 | -- | 11,171.40 | -- | |
| 在建工程 | 9,135.65 | 10,830.15 | 11,171.40 | 9,573.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,893.03 | -- | 25,697.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 32,893.03 | 25,822.47 | 25,697.12 | 26,201.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,350.15 | 14,439.86 | 14,528.70 | 14,618.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 18.31 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 145.73 | 142.67 | 154.72 | 169.27 | |
| 递延所得税资产 | 6,604.18 | 6,064.29 | 6,139.57 | 5,746.65 | |
| 其他非流动资产 | 2,056.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,133.17 | 61,599.54 | 61,887.84 | 60,403.72 | |
| 资产总计 | 346,022.57 | 332,924.53 | 321,601.64 | 321,233.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,110.00 | 22,000.00 | 16,000.00 | 15,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,853.70 | -- | 39,243.27 | -- | |
| 应付票据 | 9,144.26 | 13,911.52 | 12,321.71 | 9,257.91 | |
| 应付账款 | 31,709.44 | 28,289.06 | 26,921.57 | 30,633.09 | |
| 预收款项 | 2,786.71 | 4,562.93 | 3,977.60 | 4,725.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,511.09 | 1,259.79 | 1,026.88 | 478.09 | |
| 应交税费 | 3,982.00 | 629.01 | 1,143.17 | 1,586.62 | |
| 其他应付款(合计) | 7,845.36 | -- | 6,962.10 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,400.65 | 3,400.65 | 3,400.65 | 3,600.02 | |
| 其他应付款 | 4,444.70 | 3,173.68 | 3,561.45 | 4,433.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,088.85 | 77,226.64 | 68,353.04 | 69,815.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,360.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,360.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,838.72 | 3,283.78 | 3,330.18 | 3,490.45 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,486.34 | 4,521.21 | 4,556.09 | 4,590.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,685.06 | 7,805.00 | 7,886.27 | 8,081.42 | |
| 负债合计 | 97,773.91 | 85,031.64 | 76,239.31 | 77,896.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,656.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | 31,828.00 | |
| 资本公积 | 86,021.22 | 86,021.51 | 86,021.51 | 117,849.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 52.66 | 5.59 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,916.23 | 9,000.63 | 9,000.63 | 9,000.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,055.90 | 81,730.11 | 80,276.11 | 78,248.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,702.01 | 240,413.84 | 238,954.25 | 236,926.29 | |
| 少数股东权益 | 6,546.65 | 7,479.05 | 6,408.08 | 6,409.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,248.66 | 247,892.89 | 245,362.33 | 243,336.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,022.57 | 332,924.53 | 321,601.64 | 321,233.12 | |
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