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| 创力集团(603012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,037.74 | 71,627.72 | 42,163.05 | 44,774.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 159,468.80 | -- | 159,530.46 | -- | |
| 应收票据 | 41,918.89 | 32,165.92 | 37,248.31 | 26,778.67 | |
| 应收账款 | 117,549.91 | 121,456.09 | 122,282.15 | 126,793.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,403.84 | 9,087.11 | 8,962.85 | 8,355.40 | |
| 其他应收款(合计) | 2,017.10 | -- | 1,302.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,017.10 | 1,249.77 | 1,302.26 | 1,963.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,306.52 | 33,400.63 | 29,087.43 | 30,880.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,156.23 | 10,963.12 | 7,165.69 | 5,233.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,915.13 | 1,821.02 | 30,845.76 | 37,337.15 | |
| 流动资产合计 | 289,305.36 | 281,771.38 | 279,057.50 | 282,117.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,014.95 | 18,232.15 | 13,397.41 | 7,685.21 | |
| 长期股权投资 | 3,460.90 | 3,679.03 | 3,632.32 | 3,604.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,445.59 | -- | 11,184.28 | -- | |
| 在建工程 | 15,445.59 | 12,462.87 | 11,184.28 | 10,275.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,924.94 | -- | 34,623.23 | -- | |
| 固定资产净额 | 36,924.94 | 34,060.30 | 34,623.23 | 32,153.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,195.05 | 14,135.64 | 14,227.03 | 14,263.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 621.27 | 621.27 | -- | |
| 长期待摊费用 | 488.27 | 304.66 | 357.14 | 180.33 | |
| 递延所得税资产 | 8,660.53 | 7,403.28 | 7,044.98 | 6,773.26 | |
| 其他非流动资产 | 5,391.02 | 5,310.26 | 5,525.89 | 3,579.47 | |
| 非流动资产合计 | 104,581.24 | 96,209.47 | 90,613.57 | 78,514.76 | |
| 资产总计 | 393,886.60 | 377,980.85 | 369,671.07 | 360,631.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,875.00 | 35,980.57 | 40,470.00 | 37,870.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,792.80 | -- | 38,673.49 | -- | |
| 应付票据 | 8,244.38 | 7,237.01 | 7,782.81 | 9,151.11 | |
| 应付账款 | 41,548.41 | 36,120.68 | 30,890.68 | 30,904.52 | |
| 预收款项 | 6,697.10 | 8,485.64 | 9,714.58 | 10,652.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,943.19 | 1,374.15 | 1,156.02 | 848.90 | |
| 应交税费 | 6,285.53 | 1,633.39 | 2,363.80 | 2,285.78 | |
| 其他应付款(合计) | 11,483.86 | -- | 8,473.26 | -- | |
| 应付利息 | 32.90 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,000.65 | 3,000.65 | 3,823.30 | 3,400.65 | |
| 其他应付款 | 8,450.31 | 5,464.17 | 4,649.96 | 3,989.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,307.85 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,385.32 | 99,296.26 | 100,851.15 | 99,102.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,300.46 | 6,618.37 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,612.05 | -- | 5,171.20 | -- | |
| 长期应付款 | 4,612.05 | 6,145.47 | 5,171.20 | 3,220.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,041.77 | 2,934.09 | 2,903.13 | 2,788.19 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,518.24 | 5,840.03 | 5,962.61 | 4,451.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,472.53 | 21,537.97 | 14,036.94 | 10,459.64 | |
| 负债合计 | 132,857.85 | 120,834.23 | 114,888.09 | 109,562.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,656.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | |
| 资本公积 | 86,021.22 | 86,021.22 | 86,021.22 | 86,021.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 52.61 | 52.70 | 52.87 | 52.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,508.11 | 9,916.23 | 9,916.23 | 9,916.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,658.00 | 91,041.53 | 88,517.77 | 84,844.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,895.93 | 250,687.68 | 248,164.09 | 244,490.73 | |
| 少数股东权益 | 6,132.81 | 6,458.93 | 6,618.89 | 6,578.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,028.75 | 257,146.62 | 254,782.98 | 251,069.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,886.60 | 377,980.85 | 369,671.07 | 360,631.76 | |
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