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创力集团(603012) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,588.73 | 57,051.31 | 59,030.11 | 76,630.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 214,005.59 | 195,800.86 | 188,975.68 | 198,955.44 | |
应收票据 | 6,384.68 | 14,029.33 | 20,316.08 | 23,789.38 | |
应收账款 | 207,620.91 | 181,771.53 | 168,659.60 | 175,166.06 | |
应收款项融资 | 38,177.22 | 33,024.63 | 31,363.62 | 24,639.43 | |
预付款项 | 9,629.85 | 16,065.21 | 14,707.66 | 16,562.36 | |
其他应收款(合计) | 6,386.71 | 3,227.13 | 3,493.30 | 2,767.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,386.71 | -- | 3,493.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 95,628.56 | 119,354.66 | 115,327.38 | 107,558.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 10,901.19 | 9,488.59 | 8,946.89 | 11,635.26 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,781.26 | 2,333.26 | 2,784.66 | 2,962.92 | |
流动资产合计 | 458,998.75 | 451,304.63 | 440,584.12 | 456,434.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 15,274.99 | 14,655.44 | 16,151.66 | 13,191.04 | |
长期股权投资 | 16,373.50 | 15,888.92 | 14,059.02 | 13,957.59 | |
投资性房地产 | 13,945.47 | 7,617.67 | 7,729.95 | 8,271.78 | |
在建工程(合计) | 1,117.89 | 4,593.47 | 3,567.47 | 1,215.16 | |
在建工程 | 1,117.89 | -- | 3,567.47 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 82,620.60 | 82,754.46 | 83,440.72 | 81,470.62 | |
固定资产净额 | 82,620.60 | -- | 83,440.72 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,470.74 | 868.51 | 815.71 | 889.48 | |
无形资产 | 10,455.01 | 11,750.81 | 11,824.36 | 11,889.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 5,728.69 | 5,728.69 | 5,728.69 | |
长期待摊费用 | 51.69 | 84.55 | 90.25 | 97.16 | |
递延所得税资产 | 18,800.38 | 17,913.81 | 17,606.62 | 16,886.00 | |
其他非流动资产 | 4,247.67 | 2,581.57 | 2,116.56 | 1,671.54 | |
非流动资产合计 | 165,647.38 | 165,801.65 | 164,494.77 | 156,632.33 | |
资产总计 | 624,646.13 | 617,106.28 | 605,078.89 | 613,067.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 33,888.96 | 46,296.19 | 57,857.14 | 67,657.83 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 100,068.73 | 96,167.70 | 90,156.57 | 84,247.07 | |
应付票据 | 27,986.30 | 23,131.69 | 21,021.59 | 25,134.60 | |
应付账款 | 72,082.43 | 73,036.01 | 69,134.97 | 59,112.47 | |
预收款项 | 1,012.47 | 1,205.12 | 1,044.04 | 1,054.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,298.64 | 4,159.23 | 3,606.96 | 3,039.00 | |
应交税费 | 13,656.57 | 8,373.80 | 7,339.41 | 5,902.59 | |
其他应付款(合计) | 83,433.72 | 68,714.80 | 67,945.55 | 76,398.90 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,700.65 | 3,140.65 | 2,700.65 | 2,700.65 | |
其他应付款 | 80,733.06 | -- | 65,244.90 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,721.10 | 8,281.72 | 10,205.87 | 5,004.98 | |
其他流动负债 | 4,048.52 | 5,970.45 | 7,409.35 | 7,780.84 | |
流动负债合计 | 269,614.51 | 264,627.24 | 267,025.83 | 270,301.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,782.46 | 3,140.00 | 2,552.00 | 3,917.66 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,046.93 | 550.30 | 505.16 | 518.21 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,362.23 | 2,689.83 | 4,274.06 | 9,353.98 | |
长期应付款 | 3,362.23 | -- | 4,274.06 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 7,877.71 | 8,094.29 | 7,676.35 | 7,503.50 | |
递延所得税负债 | 574.34 | 7.85 | 9.72 | 11.66 | |
长期递延收益 | 1,877.40 | 2,333.84 | 2,426.13 | 2,553.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,521.06 | 16,816.11 | 17,443.42 | 23,858.99 | |
负债合计 | 287,135.57 | 281,443.35 | 284,469.25 | 294,160.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,156.00 | 65,048.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | |
资本公积 | 18,672.72 | 19,134.06 | 15,783.97 | 15,797.89 | |
减:库存股 | 4,515.00 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -850.68 | -1,278.05 | -1,276.86 | -1,275.71 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 23,331.62 | 20,443.32 | 20,443.32 | 20,443.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 221,190.51 | 208,867.49 | 198,837.14 | 196,739.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 322,985.16 | 312,214.82 | 297,443.57 | 295,361.04 | |
少数股东权益 | 14,525.40 | 23,448.12 | 23,166.07 | 23,545.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 337,510.56 | 335,662.94 | 320,609.64 | 318,906.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,646.13 | 617,106.28 | 605,078.89 | 613,067.06 |
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