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创力集团(603012) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,354.11 | 58,960.40 | 63,376.29 | 49,606.44 | |
交易性金融资产 | 50.16 | -- | 2,280.39 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 150,444.65 | 197,429.33 | 157,708.48 | 157,522.81 | |
应收票据 | -- | 41,775.47 | 40,925.77 | 42,692.18 | |
应收账款 | 150,444.65 | 155,653.86 | 116,782.71 | 114,830.63 | |
应收款项融资 | 72,215.24 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,672.80 | 12,961.31 | 24,145.54 | 10,546.60 | |
其他应收款(合计) | 6,995.29 | 4,075.08 | 2,586.10 | 2,504.28 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,995.29 | -- | 2,586.10 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 78,013.52 | 85,866.69 | 64,647.56 | 67,908.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 16,474.60 | 14,953.31 | 11,461.29 | 10,395.80 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,429.51 | 2,467.21 | 2,625.55 | 25,294.15 | |
流动资产合计 | 389,649.87 | 376,713.33 | 328,831.20 | 323,778.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,487.27 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 22,881.75 | 23,529.01 | 23,052.46 | 25,677.52 | |
长期股权投资 | 5,026.12 | 4,853.05 | 4,822.92 | 4,444.11 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 27,332.78 | 24,946.38 | 22,815.09 | 23,399.32 | |
在建工程 | 27,332.78 | -- | 22,815.09 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 61,820.29 | 46,066.52 | 41,837.50 | 42,144.35 | |
固定资产净额 | 61,820.29 | -- | 41,837.50 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,436.24 | 14,321.15 | 13,651.27 | 13,730.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,728.69 | 5,728.69 | 5,728.69 | 5,728.69 | |
长期待摊费用 | 859.10 | 67.66 | 124.11 | 139.91 | |
递延所得税资产 | 12,869.46 | 11,258.56 | 9,654.18 | 9,480.10 | |
其他非流动资产 | 686.12 | 1,490.04 | 1,255.64 | 936.59 | |
非流动资产合计 | 152,491.41 | 133,748.32 | 124,429.14 | 127,168.01 | |
资产总计 | 542,141.28 | 510,461.65 | 453,260.34 | 450,946.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,912.87 | 40,025.00 | 31,495.00 | 27,495.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 85,564.04 | 75,079.43 | 59,400.39 | 62,805.16 | |
应付票据 | 21,577.04 | 24,642.25 | 16,430.44 | -- | |
应付账款 | 63,987.01 | 50,437.18 | 42,969.96 | -- | |
预收款项 | 12,840.02 | 18,836.90 | 13,952.48 | 14,983.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,282.64 | 3,177.76 | 2,174.34 | 1,675.46 | |
应交税费 | 7,687.88 | 4,636.62 | 2,744.63 | 2,746.99 | |
其他应付款(合计) | 69,759.49 | 62,586.69 | 14,834.07 | 15,371.59 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3,050.86 | 4,055.18 | 2,700.65 | -- | |
其他应付款 | 66,708.63 | -- | 12,133.42 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,199.20 | 7,409.35 | 5,457.76 | 6,752.00 | |
其他流动负债 | 375.11 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 232,621.25 | 211,751.75 | 130,058.67 | 131,829.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,649.74 | 3,990.51 | 6,105.56 | 6,753.73 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 8,972.82 | 10,615.33 | 10,178.80 | 9,705.05 | |
长期应付款 | 8,972.82 | -- | 10,178.80 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,223.43 | 4,866.21 | 4,174.15 | 3,476.80 | |
递延所得税负债 | 29.71 | 35.28 | 42.78 | 50.31 | |
长期递延收益 | 5,623.40 | 5,867.76 | 6,113.70 | 6,580.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 25,499.10 | 25,375.09 | 26,614.99 | 26,566.15 | |
负债合计 | 258,120.34 | 237,126.84 | 156,673.66 | 158,395.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,656.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | |
资本公积 | 45,055.88 | 43,392.92 | 86,021.22 | 86,021.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 163.03 | 52.13 | 52.43 | 52.64 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,159.79 | 13,984.10 | 13,559.03 | 13,559.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 135,825.73 | 130,169.12 | 117,462.33 | 114,121.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 260,860.43 | 251,254.27 | 280,751.01 | 277,410.19 | |
少数股东权益 | 23,160.50 | 22,080.54 | 15,835.67 | 15,140.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 284,020.93 | 273,334.81 | 296,586.68 | 292,551.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 542,141.28 | 510,461.65 | 453,260.34 | 450,946.65 |
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