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| 创力集团(603012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,795.90 | 48,618.21 | 53,130.36 | 55,427.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 50.95 | 60.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 184,230.90 | 147,660.11 | 151,914.62 | 142,880.90 | |
| 应收票据 | 25,754.69 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 158,476.21 | 147,660.11 | 151,914.62 | 142,880.90 | |
| 应收款项融资 | 47,799.06 | 62,995.70 | 52,154.19 | 64,818.64 | |
| 预付款项 | 9,246.87 | 13,529.23 | 9,740.69 | 8,373.76 | |
| 其他应收款(合计) | 3,102.67 | 2,907.43 | 4,690.99 | 6,066.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,102.67 | -- | 4,690.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,389.62 | 89,815.22 | 83,311.57 | 86,512.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,355.81 | 15,070.63 | 15,070.63 | 13,393.09 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,576.25 | 3,129.05 | 2,498.78 | 2,715.40 | |
| 流动资产合计 | 424,179.24 | 395,374.16 | 384,130.62 | 380,248.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,405.14 | 21,551.29 | 21,408.62 | 21,641.71 | |
| 长期股权投资 | 5,822.33 | 5,447.69 | 5,274.07 | 5,035.31 | |
| 投资性房地产 | 8,719.06 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,590.10 | 4,190.16 | 1,674.83 | 27,691.69 | |
| 在建工程 | 1,590.10 | -- | 1,674.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,851.29 | 80,202.56 | 81,351.64 | 60,984.33 | |
| 固定资产净额 | 84,851.29 | -- | 81,351.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,306.15 | 14,981.62 | 15,096.79 | 14,333.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,728.69 | 5,728.69 | 5,728.69 | 5,728.69 | |
| 长期待摊费用 | 471.16 | 570.61 | 623.40 | 742.01 | |
| 递延所得税资产 | 14,387.70 | 13,301.04 | 12,884.63 | 12,654.06 | |
| 其他非流动资产 | 2,939.92 | 1,488.67 | 2,662.81 | 1,762.10 | |
| 非流动资产合计 | 155,641.65 | 148,313.20 | 147,556.35 | 151,424.15 | |
| 资产总计 | 579,820.88 | 543,687.37 | 531,686.97 | 531,672.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,073.20 | 37,936.02 | 40,284.54 | 45,835.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,551.84 | 78,772.20 | 72,479.69 | 77,651.88 | |
| 应付票据 | 22,607.67 | 23,338.52 | 17,549.41 | 18,933.73 | |
| 应付账款 | 62,944.17 | 55,433.68 | 54,930.28 | 58,718.15 | |
| 预收款项 | 1,378.75 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,373.68 | 3,350.68 | 2,938.28 | 2,066.43 | |
| 应交税费 | 10,205.54 | 3,663.93 | 7,777.89 | 3,191.91 | |
| 其他应付款(合计) | 61,666.71 | 58,074.74 | 58,162.45 | 64,307.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 7.26 | |
| 应付股利 | 2,700.65 | 2,742.46 | 3,050.86 | 3,050.86 | |
| 其他应付款 | 58,966.06 | -- | 55,111.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,148.52 | 10,556.67 | 10,556.67 | 8,702.36 | |
| 其他流动负债 | 2,754.33 | 3,067.40 | 2,817.35 | 216.56 | |
| 流动负债合计 | 234,894.05 | 215,573.28 | 211,524.88 | 217,546.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,161.86 | 2,810.96 | 3,918.97 | 4,020.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,154.31 | 8,748.54 | 8,857.82 | 10,026.04 | |
| 长期应付款 | 6,154.31 | -- | 8,857.82 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,246.36 | 5,788.22 | 5,503.64 | 5,103.17 | |
| 递延所得税负债 | 27.16 | 29.05 | 29.13 | 29.82 | |
| 长期递延收益 | 3,058.51 | 2,427.05 | 2,387.55 | 5,463.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,648.19 | 19,803.82 | 20,697.11 | 24,643.03 | |
| 负债合计 | 257,542.25 | 235,377.10 | 232,222.00 | 242,189.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,656.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | |
| 资本公积 | 45,055.88 | 45,055.88 | 45,055.88 | 45,055.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,233.95 | 99.59 | 3.99 | 235.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,470.43 | 16,159.79 | 16,159.79 | 16,159.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,620.08 | 157,094.63 | 149,034.97 | 140,827.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,568.44 | 282,065.89 | 273,910.63 | 265,934.56 | |
| 少数股东权益 | 30,710.20 | 26,244.38 | 25,554.34 | 23,548.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,278.63 | 308,310.27 | 299,464.97 | 289,482.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 579,820.88 | 543,687.37 | 531,686.97 | 531,672.55 | |
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