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| 华设集团(603018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | ||||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,853.00 | ||||
| 交易性金融资产 | -- | ||||
| 衍生金融资产 | -- | ||||
| 应收票据及应收账款 | -- | ||||
| 应收票据 | 298.00 | ||||
| 应收账款 | 70,307.25 | ||||
| 应收款项融资 | -- | ||||
| 预付款项 | 3,774.53 | ||||
| 其他应收款(合计) | -- | ||||
| 应收利息 | -- | ||||
| 应收股利 | 70.04 | ||||
| 其他应收款 | 3,112.63 | ||||
| 买入返售金融资产 | -- | ||||
| 存货 | 26,579.30 | ||||
| 划分为持有待售的资产 | -- | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | ||||
| 待摊费用 | -- | ||||
| 待处理流动资产损益 | -- | ||||
| 其他流动资产 | -- | ||||
| 流动资产合计 | 123,994.75 | ||||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | ||||
| 可供出售金融资产 | -- | ||||
| 持有至到期投资 | -- | ||||
| 长期应收款 | -- | ||||
| 长期股权投资 | 3,498.91 | ||||
| 投资性房地产 | -- | ||||
| 在建工程(合计) | -- | ||||
| 在建工程 | 915.69 | ||||
| 工程物资 | -- | ||||
| 固定资产及清理(合计) | -- | ||||
| 固定资产净额 | 6,617.04 | ||||
| 固定资产清理 | -- | ||||
| 生产性生物资产 | -- | ||||
| 公益性生物资产 | -- | ||||
| 油气资产 | -- | ||||
| 使用权资产 | -- | ||||
| 无形资产 | 5,874.79 | ||||
| 开发支出 | -- | ||||
| 商誉 | 1,312.27 | ||||
| 长期待摊费用 | 9.18 | ||||
| 递延所得税资产 | 1,097.75 | ||||
| 其他非流动资产 | -- | ||||
| 非流动资产合计 | 19,325.62 | ||||
| 资产总计 | 143,320.38 | ||||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,500.00 | ||||
| 交易性金融负债 | -- | ||||
| 应付票据及应付账款 | -- | ||||
| 应付票据 | -- | ||||
| 应付账款 | 40,197.02 | ||||
| 预收款项 | 24,687.80 | ||||
| 应付手续费及佣金 | -- | ||||
| 应付职工薪酬 | 19,227.47 | ||||
| 应交税费 | 3,043.28 | ||||
| 其他应付款(合计) | -- | ||||
| 应付利息 | 18.22 | ||||
| 应付股利 | 538.81 | ||||
| 其他应付款 | 2,017.99 | ||||
| 预提费用 | -- | ||||
| 一年内的递延收益 | -- | ||||
| 应付短期债券 | -- | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | ||||
| 其他流动负债 | -- | ||||
| 流动负债合计 | 100,230.59 | ||||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | ||||
| 应付债券 | -- | ||||
| 租赁负债 | -- | ||||
| 长期应付职工薪酬 | -- | ||||
| 长期应付款(合计) | -- | ||||
| 长期应付款 | -- | ||||
| 专项应付款 | -- | ||||
| 预计非流动负债 | -- | ||||
| 递延所得税负债 | -- | ||||
| 长期递延收益 | -- | ||||
| 其他非流动负债 | -- | ||||
| 非流动负债合计 | -- | ||||
| 负债合计 | 100,230.59 | ||||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,800.00 | ||||
| 资本公积 | 18,500.28 | ||||
| 减：库存股 | -- | ||||
| 其他综合收益 | -- | ||||
| 专项储备 | -- | ||||
| 盈余公积 | 1,099.77 | ||||
| 一般风险准备 | -- | ||||
| 未分配利润 | 15,635.16 | ||||
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,035.21 | ||||
| 少数股东权益 | 54.58 | ||||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,089.79 | ||||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,320.38 | ||||
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