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| 华设集团(603018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,011.86 | 86,421.49 | 16,685.46 | 27,043.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 332.94 | 251.00 | 297.00 | 817.00 | |
| 应收账款 | 138,171.04 | 134,108.34 | 128,714.25 | 111,861.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,461.26 | 8,013.07 | 4,757.86 | 5,392.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 134.75 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,502.58 | 5,697.82 | 5,629.59 | 5,184.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,138.67 | 31,481.66 | 28,548.49 | 29,437.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,000.00 | 72.64 | -- | 80.50 | |
| 流动资产合计 | 251,618.35 | 266,180.78 | 184,632.66 | 179,816.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,656.20 | 7.20 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,323.98 | 6,977.88 | 4,501.44 | 4,484.13 | |
| 投资性房地产 | 4,155.97 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 40.80 | -- | 23,197.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,326.59 | 36,812.47 | 36,479.42 | 5,708.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,850.37 | 5,649.81 | 5,741.62 | 5,776.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,312.27 | 1,312.27 | 1,312.27 | 1,312.27 | |
| 长期待摊费用 | 52.88 | 61.91 | 70.95 | 79.98 | |
| 递延所得税资产 | 3,373.50 | 3,049.53 | 2,771.45 | 2,505.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,051.75 | 53,911.87 | 50,877.15 | 43,063.30 | |
| 资产总计 | 305,670.10 | 320,092.65 | 235,509.81 | 222,880.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 17,500.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,008.24 | 59,738.50 | 56,757.05 | 48,205.31 | |
| 预收款项 | 41,496.30 | 36,724.81 | 32,090.86 | 36,654.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,234.15 | 26,920.48 | 23,974.07 | 20,060.69 | |
| 应交税费 | 4,427.65 | 2,863.17 | 3,649.90 | 3,694.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 51.10 | 51.10 | 48.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,957.07 | 5,523.13 | 10,081.12 | 8,687.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2.21 | 2.74 | 2.09 | 2.03 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 143,125.62 | 149,323.94 | 144,606.20 | 132,354.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3.16 | 3.14 | 4.29 | 5.38 | |
| 专项应付款 | -- | 71.88 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 456.40 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 276.16 | 248.05 | 398.79 | |
| 非流动负债合计 | 459.56 | 14,851.19 | 14,752.34 | 14,904.17 | |
| 负债合计 | 143,585.18 | 164,175.12 | 159,358.54 | 147,258.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,400.00 | 10,400.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 资本公积 | 93,581.28 | 93,581.28 | 18,500.28 | 18,500.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,200.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,851.84 | 47,993.13 | 45,906.16 | 45,370.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,033.12 | 155,874.41 | 76,106.44 | 75,570.80 | |
| 少数股东权益 | 51.80 | 43.12 | 44.84 | 51.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,084.93 | 155,917.52 | 76,151.27 | 75,621.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,670.10 | 320,092.65 | 235,509.81 | 222,880.25 | |
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