华设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,265.42493,751.87296,991.66197,712.44122,874.88
收到的税费返还--------179.25
收到的其他与经营活动有关的现金7,032.5715,169.787,434.895,218.628,413.62
经营活动现金流入小计143,297.99508,921.66304,426.55202,931.06131,467.75
购买商品、接受劳务支付的现金71,396.44222,662.05144,101.31103,792.8371,721.78
支付给职工以及为职工支付的现金70,382.42162,590.15129,341.0796,530.6164,638.99
支付的各项税费12,260.5041,469.6933,537.5326,647.9812,446.02
支付的其他与经营活动有关的现金18,860.5442,994.2438,742.7626,908.8415,106.60
经营活动现金流出小计172,899.90469,716.13345,722.68253,880.26163,913.40
经营活动产生的现金流量净额-29,601.9239,205.53-41,296.13-50,949.20-32,445.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--700.001,781.001,781.002,558.00
取得投资收益所收到的现金--2,346.302,238.81357.622.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.9327.5531.575.660.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.933,073.854,051.372,144.282,560.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--3,187.962,063.941,226.80601.63
投资所支付的现金--13,325.1913,899.9414,049.9411,976.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计492.3716,513.1515,963.8815,276.7412,578.13
投资活动产生的现金流量净额-485.44-13,439.30-11,912.50-13,132.46-10,017.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,986.38550.38------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,100.0047,323.2646,258.0043,158.0022,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--586.69592.47586.69--
筹资活动现金流入小计12,086.3848,460.3346,850.4743,744.6922,400.00
偿还债务支付的现金16,800.0040,173.0022,204.8218,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金215.4316,096.9315,652.1315,438.20318.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----451.85451.85--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,955.16913.45913.45913.45
筹资活动现金流出小计17,015.4358,225.1038,770.4134,351.6613,231.55
筹资活动产生的现金流量净额-4,929.05-9,764.768,080.069,393.049,168.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.92-5.48-1.55-2.391.55
五、现金及现金等价物净增加额-35,017.3315,995.99-45,130.12-54,691.02-33,293.38
加:期初现金及现金等价物余额168,856.16152,860.18152,860.18152,860.18152,860.18
六、期末现金及现金等价物余额133,838.83168,856.16107,730.0698,169.16119,566.80
附注
净利润--63,653.13--23,220.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,725.48--3,892.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,513.35--1,557.90--
无形资产摊销--481.35--226.88--
长期待摊费用摊销--1,152.76--681.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.93--1.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,898.22--791.79--
投资损失---1,522.42---522.34--
递延所得税资产减少---4,177.58---1,543.22--
递延所得税负债增加---62.15---29.53--
存货的减少--8,700.95--2,738.69--
经营性应收项目的减少---150,600.25---45,980.97--
经营性应付项目的增加--88,263.87---42,769.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10.19------
经营活动产生现金流量净额--39,205.53---50,949.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,856.16--98,169.16--
现金的期初余额--152,860.18--152,860.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,995.99---54,691.02--
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