华设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,991.66197,712.44122,874.88453,781.31249,701.77
收到的税费返还----179.25--44.50
收到的其他与经营活动有关的现金7,434.895,218.628,413.6211,128.109,202.81
经营活动现金流入小计304,426.55202,931.06131,467.75464,909.41258,949.08
购买商品、接受劳务支付的现金144,101.31103,792.8371,721.78200,669.38117,934.65
支付给职工以及为职工支付的现金129,341.0796,530.6164,638.99151,612.17106,816.03
支付的各项税费33,537.5326,647.9812,446.0233,086.6327,959.31
支付的其他与经营活动有关的现金38,742.7626,908.8415,106.6039,120.2440,990.56
经营活动现金流出小计345,722.68253,880.26163,913.40424,488.43293,700.55
经营活动产生的现金流量净额-41,296.13-50,949.20-32,445.6640,420.99-34,751.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,781.001,781.002,558.00116,710.00111,916.21
取得投资收益所收到的现金2,238.81357.622.211,034.61922.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.575.660.2078.60166.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,051.372,144.282,560.41117,823.21113,005.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,063.941,226.80601.636,922.481,719.93
投资所支付的现金13,899.9414,049.9411,976.50115,480.85113,801.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,017.47--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,963.8815,276.7412,578.13127,420.80115,521.34
投资活动产生的现金流量净额-11,912.50-13,132.46-10,017.72-9,597.59-2,515.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,481.392,025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,258.0043,158.0022,400.0038,200.0037,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金592.47586.69--319.10299.65
筹资活动现金流入小计46,850.4743,744.6922,400.0040,000.4939,824.65
偿还债务支付的现金22,204.8218,000.0012,000.0048,088.7232,088.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,652.1315,438.20318.0913,652.2313,304.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润451.85451.85----301.68
支付其他与筹资活动有关的现金913.45913.45913.454,438.791,968.61
筹资活动现金流出小计38,770.4134,351.6613,231.5566,179.7447,361.50
筹资活动产生的现金流量净额8,080.069,393.049,168.45-26,179.25-7,536.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.55-2.391.550.31-5.44
五、现金及现金等价物净增加额-45,130.12-54,691.02-33,293.384,644.46-44,809.55
加:期初现金及现金等价物余额152,860.18152,860.18152,860.18148,215.72148,215.72
六、期末现金及现金等价物余额107,730.0698,169.16119,566.80152,860.18103,406.17
附注
净利润--23,220.36--60,458.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,892.89--6,864.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,557.90--4,460.06--
无形资产摊销--226.88--631.39--
长期待摊费用摊销--681.05--1,426.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.34---20.37--
固定资产报废损失------32.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--791.79--1,558.47--
投资损失---522.34---2,550.29--
递延所得税资产减少---1,543.22---4,603.70--
递延所得税负债增加---29.53---56.09--
存货的减少--2,738.69--15,978.04--
经营性应收项目的减少---45,980.97---141,330.32--
经营性应付项目的增加---42,769.90--76,476.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------69.73--
经营活动产生现金流量净额---50,949.20--40,420.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,169.16--152,860.18--
现金的期初余额--152,860.18--148,215.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,691.02--4,644.46--
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