华设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,874.88453,781.31249,701.77155,319.26115,404.97
收到的税费返还179.25--44.50----
收到的其他与经营活动有关的现金8,413.6211,128.109,202.815,523.597,672.67
经营活动现金流入小计131,467.75464,909.41258,949.08160,842.86123,077.64
购买商品、接受劳务支付的现金71,721.78200,669.38117,934.6579,090.8051,679.09
支付给职工以及为职工支付的现金64,638.99151,612.17106,816.0379,306.0754,411.88
支付的各项税费12,446.0233,086.6327,959.3121,763.778,746.99
支付的其他与经营活动有关的现金15,106.6039,120.2440,990.5622,797.5715,132.92
经营活动现金流出小计163,913.40424,488.43293,700.55202,958.21129,970.87
经营活动产生的现金流量净额-32,445.6640,420.99-34,751.48-42,115.36-6,893.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,558.00116,710.00111,916.21105,310.0067,210.00
取得投资收益所收到的现金2.211,034.61922.39703.68515.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2078.60166.97166.83148.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,560.41117,823.21113,005.56106,180.5267,874.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金601.636,922.481,719.931,021.16480.39
投资所支付的现金11,976.50115,480.85113,801.41106,141.1367,259.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,017.47------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,578.13127,420.80115,521.34107,162.3067,739.68
投资活动产生的现金流量净额-10,017.72-9,597.59-2,515.78-981.78134.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,481.392,025.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,400.0038,200.0037,500.0028,300.0012,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--319.10299.65299.65--
筹资活动现金流入小计22,400.0040,000.4939,824.6528,844.6512,300.00
偿还债务支付的现金12,000.0048,088.7232,088.7216,978.721,978.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金318.0913,652.2313,304.1712,733.45737.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----301.68301.68--
支付其他与筹资活动有关的现金913.454,438.791,968.611,968.61--
筹资活动现金流出小计13,231.5566,179.7447,361.5031,680.792,715.89
筹资活动产生的现金流量净额9,168.45-26,179.25-7,536.85-2,836.139,584.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.550.31-5.443.413.51
五、现金及现金等价物净增加额-33,293.384,644.46-44,809.55-45,929.862,829.03
加:期初现金及现金等价物余额152,860.18148,215.72148,215.72148,215.72148,215.72
六、期末现金及现金等价物余额119,566.80152,860.18103,406.17102,285.86151,044.75
附注
净利润--60,458.14--22,817.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,864.97--17.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,460.06--2,177.36--
无形资产摊销--631.39--329.46--
长期待摊费用摊销--1,426.87--485.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.37--26.55--
固定资产报废损失--32.76------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,558.47--735.54--
投资损失---2,550.29---1,097.08--
递延所得税资产减少---4,603.70---1,597.32--
递延所得税负债增加---56.09---29.55--
存货的减少--15,978.04---10,643.14--
经营性应收项目的减少---141,330.32---42,392.28--
经营性应付项目的增加--76,476.61---23,790.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--69.73--71.37--
经营活动产生现金流量净额--40,420.99---42,115.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--152,860.18--102,285.86--
现金的期初余额--148,215.72--148,215.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,644.46---45,929.86--
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