华设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,105.37193,064.63136,265.42493,751.87296,991.66
收到的税费返还195.70137.67------
收到的其他与经营活动有关的现金5,769.396,982.337,032.5715,169.787,434.89
经营活动现金流入小计303,070.45200,184.63143,297.99508,921.66304,426.55
购买商品、接受劳务支付的现金145,056.5296,689.1971,396.44222,662.05144,101.31
支付给职工以及为职工支付的现金136,336.11104,419.7570,382.42162,590.15129,341.07
支付的各项税费33,873.4626,152.9212,260.5041,469.6933,537.53
支付的其他与经营活动有关的现金34,345.7526,203.8818,860.5442,994.2438,742.76
经营活动现金流出小计349,611.84253,465.74172,899.90469,716.13345,722.68
经营活动产生的现金流量净额-46,541.39-53,281.11-29,601.9239,205.53-41,296.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金210.005.00--700.001,781.00
取得投资收益所收到的现金872.75712.50--2,346.302,238.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.037.676.9327.5531.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,093.79725.176.933,073.854,051.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,282.05924.79--3,187.962,063.94
投资所支付的现金9,690.326,962.88--13,325.1913,899.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,972.377,887.67492.3716,513.1515,963.88
投资活动产生的现金流量净额-10,878.58-7,162.50-485.44-13,439.30-11,912.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,072.385,404.944,986.38550.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,800.0027,800.007,100.0047,323.2646,258.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------586.69592.47
筹资活动现金流入小计37,872.3833,204.9412,086.3848,460.3346,850.47
偿还债务支付的现金29,805.7126,803.7816,800.0040,173.0022,204.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,210.0118,662.71215.4316,096.9315,652.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,842.05884.40----451.85
支付其他与筹资活动有关的现金3,234.7753.22--1,955.16913.45
筹资活动现金流出小计53,250.5045,519.7117,015.4358,225.1038,770.41
筹资活动产生的现金流量净额-15,378.12-12,314.77-4,929.05-9,764.768,080.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.1211.18-0.92-5.48-1.55
五、现金及现金等价物净增加额-72,773.96-72,747.20-35,017.3315,995.99-45,130.12
加:期初现金及现金等价物余额168,856.16168,856.16168,856.16152,860.18152,860.18
六、期末现金及现金等价物余额96,082.2096,108.97133,838.83168,856.16107,730.06
附注
净利润--26,216.15--63,653.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,786.89--10,725.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,186.46--4,513.35--
无形资产摊销--256.55--481.35--
长期待摊费用摊销--512.12--1,152.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.62--45.93--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--542.14--1,898.22--
投资损失--50.17---1,522.42--
递延所得税资产减少---1,802.22---4,177.58--
递延所得税负债增加---26.44---62.15--
存货的减少--670.75--8,700.95--
经营性应收项目的减少---43,969.24---150,600.25--
经营性应付项目的增加---50,440.17--88,263.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------10.19--
经营活动产生现金流量净额---53,281.11--39,205.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,108.97--168,856.16--
现金的期初余额--168,856.16--152,860.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---72,747.20--15,995.99--
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