华设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,933.67229,989.73147,210.83513,374.94297,105.37
收到的税费返还53.2034.2421.7416.71195.70
收到的其他与经营活动有关的现金9,768.769,037.035,210.1715,649.635,769.39
经营活动现金流入小计316,755.62239,061.00152,442.74529,041.28303,070.45
购买商品、接受劳务支付的现金145,079.47100,388.4970,980.08201,301.46145,056.52
支付给职工以及为职工支付的现金146,372.20112,883.6471,862.50196,757.34136,336.11
支付的各项税费33,628.1627,694.2914,305.0740,508.7633,873.46
支付的其他与经营活动有关的现金36,539.9124,021.2815,608.3441,520.3634,345.75
经营活动现金流出小计361,619.73264,987.71172,756.00480,087.92349,611.84
经营活动产生的现金流量净额-44,864.11-25,926.71-20,313.2648,953.36-46,541.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.00----9,672.17210.00
取得投资收益所收到的现金204.7071.6371.63872.14872.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,245.142,227.002,226.92221.9211.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,450.852,298.642,298.5510,766.221,093.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,381.992,246.76599.436,200.792,282.05
投资所支付的现金21,448.401,448.40542.8922,936.459,690.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,830.393,695.161,142.3129,137.2411,972.37
投资活动产生的现金流量净额-22,379.54-1,396.521,156.24-18,371.02-10,878.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00490.007,351.895,072.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00------
取得借款收到的现金67,128.1321,949.1510,000.0032,200.0032,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------36.54--
筹资活动现金流入小计67,618.1322,439.1510,490.0039,588.4237,872.38
偿还债务支付的现金20,210.0015,210.004,710.0042,100.0029,805.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,939.5218,645.35217.7520,841.2120,210.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润629.29559.79----1,842.05
支付其他与筹资活动有关的现金369.89--84.925,844.413,234.77
筹资活动现金流出小计39,519.4133,855.355,012.6868,785.6353,250.50
筹资活动产生的现金流量净额28,098.72-11,416.205,477.32-29,197.20-15,378.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.178.70-3.1020.1024.12
五、现金及现金等价物净增加额-39,137.77-38,730.74-13,682.791,405.23-72,773.96
加:期初现金及现金等价物余额170,271.39170,261.39170,261.39168,856.16168,856.16
六、期末现金及现金等价物余额131,133.62131,530.66156,578.60170,261.3996,082.20
附注
净利润--26,983.67--70,969.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,464.75--14,197.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,971.37--4,246.77--
无形资产摊销--224.53--511.12--
长期待摊费用摊销--1,512.53--1,077.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.29---1,229.43--
固定资产报废损失------14.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--626.27--1,493.90--
投资损失--30.74---962.69--
递延所得税资产减少---1,549.46---3,988.43--
递延所得税负债增加---13.49---59.06--
存货的减少--2,527.97--6,985.51--
经营性应收项目的减少---26,991.66---123,116.57--
经营性应付项目的增加---42,602.52--60,923.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,775.85--
经营活动产生现金流量净额---25,926.71--48,953.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,530.66--170,261.39--
现金的期初余额--170,261.39--168,856.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,730.74--1,405.23--
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