华设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,103.51139,163.1993,798.9459,199.44
收到的税费返还--29.63----
收到的其他与经营活动有关的现金3,039.245,293.14774.688,401.88
经营活动现金流入小计245,142.76144,485.9694,573.6267,601.32
购买商品、接受劳务支付的现金97,620.2668,626.7746,037.0328,834.69
支付给职工以及为职工支付的现金78,965.1859,621.1646,261.8830,701.47
支付的各项税费20,553.1715,029.1010,027.674,232.55
支付的其他与经营活动有关的现金18,975.1123,847.3811,115.0418,491.62
经营活动现金流出小计216,113.71167,124.41113,441.6282,260.33
经营活动产生的现金流量净额29,029.04-22,638.46-18,868.00-14,659.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,000.0058,100.0030,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金1,455.41712.46632.3155.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.426.064.960.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计127,496.8358,818.5230,637.276,055.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,907.684,160.652,914.641,814.05
投资所支付的现金132,513.9081,547.1645,900.0017,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,079.621,126.25991.74--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计140,501.2186,834.0649,806.3819,214.05
投资活动产生的现金流量净额-13,004.37-28,015.55-19,169.11-13,158.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,249.496,127.666,127.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,830.0021,700.0016,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,079.4927,827.6622,127.66--
偿还债务支付的现金21,000.6720,480.0015,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,649.937,343.917,144.22218.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--209.40209.40--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计28,650.5927,823.9122,144.22218.38
筹资活动产生的现金流量净额-571.113.75-16.56-218.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.94-5.60-5.00-1.03
五、现金及现金等价物净增加额15,440.62-50,655.86-38,058.67-28,036.90
加:期初现金及现金等价物余额73,826.6773,826.6773,826.6773,826.67
六、期末现金及现金等价物余额89,267.2923,170.8135,768.0045,789.77
附注
净利润30,121.30--12,207.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,937.72--4,701.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,715.33--1,831.51--
无形资产摊销763.92--363.69--
长期待摊费用摊销623.72--333.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.76---3.87--
固定资产报废损失1.08--0.75--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,007.00--491.33--
投资损失-2,215.69---1,352.33--
递延所得税资产减少-2,107.82---724.73--
递延所得税负债增加-68.60---34.47--
存货的减少-13,321.88---10,421.75--
经营性应收项目的减少-64,374.59---28,260.92--
经营性应付项目的增加61,348.48--2,000.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他619.84------
经营活动产生现金流量净额29,029.04---18,868.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,267.29--35,768.00--
现金的期初余额73,826.67--73,826.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,440.62---38,058.67--
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