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| 华设集团(603018) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,103.51 | 139,163.19 | 93,798.94 | 59,199.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | 29.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,039.24 | 5,293.14 | 774.68 | 8,401.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,142.76 | 144,485.96 | 94,573.62 | 67,601.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,620.26 | 68,626.77 | 46,037.03 | 28,834.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,965.18 | 59,621.16 | 46,261.88 | 30,701.47 | |
| 支付的各项税费 | 20,553.17 | 15,029.10 | 10,027.67 | 4,232.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,975.11 | 23,847.38 | 11,115.04 | 18,491.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,113.71 | 167,124.41 | 113,441.62 | 82,260.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,029.04 | -22,638.46 | -18,868.00 | -14,659.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,000.00 | 58,100.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,455.41 | 712.46 | 632.31 | 55.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.42 | 6.06 | 4.96 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,496.83 | 58,818.52 | 30,637.27 | 6,055.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,907.68 | 4,160.65 | 2,914.64 | 1,814.05 | |
| 投资所支付的现金 | 132,513.90 | 81,547.16 | 45,900.00 | 17,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,079.62 | 1,126.25 | 991.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,501.21 | 86,834.06 | 49,806.38 | 19,214.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,004.37 | -28,015.55 | -19,169.11 | -13,158.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,249.49 | 6,127.66 | 6,127.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,830.00 | 21,700.00 | 16,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,079.49 | 27,827.66 | 22,127.66 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.67 | 20,480.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,649.93 | 7,343.91 | 7,144.22 | 218.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 209.40 | 209.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,650.59 | 27,823.91 | 22,144.22 | 218.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -571.11 | 3.75 | -16.56 | -218.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.94 | -5.60 | -5.00 | -1.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,440.62 | -50,655.86 | -38,058.67 | -28,036.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,826.67 | 73,826.67 | 73,826.67 | 73,826.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,267.29 | 23,170.81 | 35,768.00 | 45,789.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,121.30 | -- | 12,207.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,937.72 | -- | 4,701.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,715.33 | -- | 1,831.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 763.92 | -- | 363.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 623.72 | -- | 333.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.76 | -- | -3.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.08 | -- | 0.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,007.00 | -- | 491.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,215.69 | -- | -1,352.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,107.82 | -- | -724.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.60 | -- | -34.47 | -- | |
| 存货的减少 | -13,321.88 | -- | -10,421.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,374.59 | -- | -28,260.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,348.48 | -- | 2,000.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 619.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,029.04 | -- | -18,868.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,267.29 | -- | 35,768.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,826.67 | -- | 73,826.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,440.62 | -- | -38,058.67 | -- | |
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