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华设集团(603018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,436.90 | 306,933.67 | 229,989.73 | 147,210.83 | |
收到的税费返还 | 67.82 | 53.20 | 34.24 | 21.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,630.52 | 9,768.76 | 9,037.03 | 5,210.17 | |
经营活动现金流入小计 | 530,135.23 | 316,755.62 | 239,061.00 | 152,442.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,123.39 | 145,079.47 | 100,388.49 | 70,980.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,899.61 | 146,372.20 | 112,883.64 | 71,862.50 | |
支付的各项税费 | 39,423.98 | 33,628.16 | 27,694.29 | 14,305.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,742.64 | 36,539.91 | 24,021.28 | 15,608.34 | |
经营活动现金流出小计 | 480,189.62 | 361,619.73 | 264,987.71 | 172,756.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,945.61 | -44,864.11 | -25,926.71 | -20,313.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,002.50 | 1.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 236.71 | 204.70 | 71.63 | 71.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,392.97 | 2,245.14 | 2,227.00 | 2,226.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,632.18 | 2,450.85 | 2,298.64 | 2,298.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,686.35 | 3,381.99 | 2,246.76 | 599.43 | |
投资所支付的现金 | 26,260.38 | 21,448.40 | 1,448.40 | 542.89 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,946.73 | 24,830.39 | 3,695.16 | 1,142.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,314.56 | -22,379.54 | -1,396.52 | 1,156.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 65,628.13 | 67,128.13 | 21,949.15 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 66,164.13 | 67,618.13 | 22,439.15 | 10,490.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,900.00 | 20,210.00 | 15,210.00 | 4,710.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,749.18 | 18,939.52 | 18,645.35 | 217.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,152.02 | 629.29 | 559.79 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,378.68 | 369.89 | -- | 84.92 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,027.86 | 39,519.41 | 33,855.35 | 5,012.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,136.27 | 28,098.72 | -11,416.20 | 5,477.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.93 | 7.17 | 8.70 | -3.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,771.25 | -39,137.77 | -38,730.74 | -13,682.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,261.39 | 170,271.39 | 170,261.39 | 170,261.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 208,032.65 | 131,133.62 | 131,530.66 | 156,578.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 71,371.02 | -- | 26,983.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,819.47 | -- | 4,464.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,966.06 | -- | 1,971.37 | -- | |
无形资产摊销 | 429.91 | -- | 224.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,270.64 | -- | 1,512.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -349.20 | -- | 6.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.72 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,140.24 | -- | 626.27 | -- | |
投资损失 | -841.39 | -- | 30.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,301.30 | -- | -1,549.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -58.70 | -- | -13.49 | -- | |
存货的减少 | 2,309.01 | -- | 2,527.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -108,259.36 | -- | -26,991.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 46,869.38 | -- | -42,602.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,595.90 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,945.61 | -- | -25,926.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 208,032.65 | -- | 131,530.66 | -- | |
现金的期初余额 | 170,261.39 | -- | 170,261.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,771.25 | -- | -38,730.74 | -- |
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