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华设集团(603018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,269.32 | 226,191.13 | 148,712.16 | 112,231.47 | |
收到的税费返还 | 27.74 | 25.39 | 17.97 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,210.90 | 20,997.56 | 2,638.68 | 4,334.89 | |
经营活动现金流入小计 | 400,507.96 | 247,214.07 | 151,368.81 | 116,566.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,357.82 | 127,490.35 | 92,530.37 | 70,381.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,401.10 | 93,387.28 | 71,925.75 | 44,854.02 | |
支付的各项税费 | 28,480.00 | 24,260.93 | 17,178.04 | 7,355.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,843.15 | 37,413.84 | 15,725.92 | 6,466.33 | |
经营活动现金流出小计 | 360,082.06 | 282,552.40 | 197,360.08 | 129,057.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,425.89 | -35,338.33 | -45,991.26 | -12,490.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 129,392.70 | 100,900.00 | 73,200.00 | 34,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,132.87 | 1,500.50 | 1,259.64 | 314.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 339.76 | 108.65 | 108.42 | 104.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 131,865.32 | 102,509.15 | 74,568.06 | 34,919.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,586.43 | 2,052.90 | 1,193.95 | 763.61 | |
投资所支付的现金 | 116,746.16 | 92,833.39 | 75,102.50 | 42,702.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,886.44 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 118,446.14 | 94,886.29 | 76,296.45 | 43,466.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,419.18 | 7,622.86 | -1,728.39 | -8,546.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,410.89 | 1,132.00 | 1,132.00 | 392.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,132.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,588.72 | 35,388.72 | 19,770.00 | 770.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 43,999.61 | 36,520.72 | 20,902.00 | 1,162.00 | |
偿还债务支付的现金 | 36,900.00 | 32,988.00 | 11,770.00 | 5,270.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,709.91 | 13,414.15 | 12,748.66 | 240.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 162.19 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,002.82 | 3,002.82 | -- | 3,000.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 57,612.73 | 49,404.97 | 24,518.66 | 8,510.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,613.12 | -12,884.25 | -3,616.66 | -7,348.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.47 | 11.01 | 0.30 | -5.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,235.43 | -40,588.71 | -51,336.01 | -28,391.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,980.29 | 107,980.29 | 107,980.29 | 107,980.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 148,215.72 | 67,391.58 | 56,644.28 | 79,589.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,281.35 | -- | 21,229.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,163.83 | -- | 7,211.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,401.03 | -- | 2,798.76 | -- | |
无形资产摊销 | 823.09 | -- | 449.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,199.36 | -- | 543.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -348.74 | -- | 5.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.56 | -- | 6.26 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,591.65 | -- | 711.10 | -- | |
投资损失 | -3,156.99 | -- | -1,639.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,226.35 | -- | -1,165.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -64.05 | -- | -33.80 | -- | |
存货的减少 | -9,412.42 | -- | -2,743.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -120,380.53 | -- | -54,111.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 94,115.71 | -- | -19,558.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 435.39 | -- | 305.68 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,425.89 | -- | -45,991.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 148,215.72 | -- | 56,644.28 | -- | |
现金的期初余额 | 107,980.29 | -- | 107,980.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,235.43 | -- | -51,336.01 | -- |
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