华设集团

- 603018

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,712.44122,874.88
收到的税费返还--179.25
收到的其他与经营活动有关的现金5,218.628,413.62
经营活动现金流入小计202,931.06131,467.75
购买商品、接受劳务支付的现金103,792.8371,721.78
支付给职工以及为职工支付的现金96,530.6164,638.99
支付的各项税费26,647.9812,446.02
支付的其他与经营活动有关的现金26,908.8415,106.60
经营活动现金流出小计253,880.26163,913.40
经营活动产生的现金流量净额-50,949.20-32,445.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,781.002,558.00
取得投资收益所收到的现金357.622.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.660.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,144.282,560.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,226.80601.63
投资所支付的现金14,049.9411,976.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计15,276.7412,578.13
投资活动产生的现金流量净额-13,132.46-10,017.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金43,158.0022,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金586.69--
筹资活动现金流入小计43,744.6922,400.00
偿还债务支付的现金18,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,438.20318.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润451.85--
支付其他与筹资活动有关的现金913.45913.45
筹资活动现金流出小计34,351.6613,231.55
筹资活动产生的现金流量净额9,393.049,168.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.391.55
五、现金及现金等价物净增加额-54,691.02-33,293.38
加:期初现金及现金等价物余额152,860.18152,860.18
六、期末现金及现金等价物余额98,169.16119,566.80
附注
净利润23,220.36--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3,892.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,557.90--
无形资产摊销226.88--
长期待摊费用摊销681.05--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.34--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用791.79--
投资损失-522.34--
递延所得税资产减少-1,543.22--
递延所得税负债增加-29.53--
存货的减少2,738.69--
经营性应收项目的减少-45,980.97--
经营性应付项目的增加-42,769.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-50,949.20--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额98,169.16--
现金的期初余额152,860.18--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-54,691.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶