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| 华设集团(603018) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,751.87 | 296,991.66 | 197,712.44 | 122,874.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 179.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,169.78 | 7,434.89 | 5,218.62 | 8,413.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 508,921.66 | 304,426.55 | 202,931.06 | 131,467.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,662.05 | 144,101.31 | 103,792.83 | 71,721.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,590.15 | 129,341.07 | 96,530.61 | 64,638.99 | |
| 支付的各项税费 | 41,469.69 | 33,537.53 | 26,647.98 | 12,446.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,994.24 | 38,742.76 | 26,908.84 | 15,106.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 469,716.13 | 345,722.68 | 253,880.26 | 163,913.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,205.53 | -41,296.13 | -50,949.20 | -32,445.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 2,558.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,346.30 | 2,238.81 | 357.62 | 2.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.55 | 31.57 | 5.66 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,073.85 | 4,051.37 | 2,144.28 | 2,560.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,187.96 | 2,063.94 | 1,226.80 | 601.63 | |
| 投资所支付的现金 | 13,325.19 | 13,899.94 | 14,049.94 | 11,976.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,513.15 | 15,963.88 | 15,276.74 | 12,578.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,439.30 | -11,912.50 | -13,132.46 | -10,017.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,323.26 | 46,258.00 | 43,158.00 | 22,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 586.69 | 592.47 | 586.69 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,460.33 | 46,850.47 | 43,744.69 | 22,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,173.00 | 22,204.82 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,096.93 | 15,652.13 | 15,438.20 | 318.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 451.85 | 451.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,955.16 | 913.45 | 913.45 | 913.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,225.10 | 38,770.41 | 34,351.66 | 13,231.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,764.76 | 8,080.06 | 9,393.04 | 9,168.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.48 | -1.55 | -2.39 | 1.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,995.99 | -45,130.12 | -54,691.02 | -33,293.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,860.18 | 152,860.18 | 152,860.18 | 152,860.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,856.16 | 107,730.06 | 98,169.16 | 119,566.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,653.13 | -- | 23,220.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,725.48 | -- | 3,892.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,513.35 | -- | 1,557.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 481.35 | -- | 226.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,152.76 | -- | 681.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.93 | -- | 1.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,898.22 | -- | 791.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,522.42 | -- | -522.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,177.58 | -- | -1,543.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.15 | -- | -29.53 | -- | |
| 存货的减少 | 8,700.95 | -- | 2,738.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -150,600.25 | -- | -45,980.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,263.87 | -- | -42,769.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,205.53 | -- | -50,949.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,856.16 | -- | 98,169.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 152,860.18 | -- | 152,860.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,995.99 | -- | -54,691.02 | -- | |
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