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| 华设集团(603018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,374.94 | 297,105.37 | 193,064.63 | 136,265.42 | |
| 收到的税费返还 | 16.71 | 195.70 | 137.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,649.63 | 5,769.39 | 6,982.33 | 7,032.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 529,041.28 | 303,070.45 | 200,184.63 | 143,297.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,301.46 | 145,056.52 | 96,689.19 | 71,396.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,757.34 | 136,336.11 | 104,419.75 | 70,382.42 | |
| 支付的各项税费 | 40,508.76 | 33,873.46 | 26,152.92 | 12,260.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,520.36 | 34,345.75 | 26,203.88 | 18,860.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,087.92 | 349,611.84 | 253,465.74 | 172,899.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,953.36 | -46,541.39 | -53,281.11 | -29,601.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,672.17 | 210.00 | 5.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 872.14 | 872.75 | 712.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.92 | 11.03 | 7.67 | 6.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,766.22 | 1,093.79 | 725.17 | 6.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,200.79 | 2,282.05 | 924.79 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 22,936.45 | 9,690.32 | 6,962.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,137.24 | 11,972.37 | 7,887.67 | 492.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,371.02 | -10,878.58 | -7,162.50 | -485.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,351.89 | 5,072.38 | 5,404.94 | 4,986.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,200.00 | 32,800.00 | 27,800.00 | 7,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,588.42 | 37,872.38 | 33,204.94 | 12,086.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,100.00 | 29,805.71 | 26,803.78 | 16,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,841.21 | 20,210.01 | 18,662.71 | 215.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,842.05 | 884.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,844.41 | 3,234.77 | 53.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,785.63 | 53,250.50 | 45,519.71 | 17,015.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,197.20 | -15,378.12 | -12,314.77 | -4,929.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.10 | 24.12 | 11.18 | -0.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,405.23 | -72,773.96 | -72,747.20 | -35,017.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,856.16 | 168,856.16 | 168,856.16 | 168,856.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,261.39 | 96,082.20 | 96,108.97 | 133,838.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,969.26 | -- | 26,216.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,197.91 | -- | 4,786.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,246.77 | -- | 2,186.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.12 | -- | 256.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,077.29 | -- | 512.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,229.43 | -- | 4.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,493.90 | -- | 542.14 | -- | |
| 投资损失 | -962.69 | -- | 50.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,988.43 | -- | -1,802.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.06 | -- | -26.44 | -- | |
| 存货的减少 | 6,985.51 | -- | 670.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,116.57 | -- | -43,969.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,923.83 | -- | -50,440.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,775.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,953.36 | -- | -53,281.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,261.39 | -- | 96,108.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,856.16 | -- | 168,856.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,405.23 | -- | -72,747.20 | -- | |
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