华设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金453,781.31249,701.77155,319.26115,404.97
收到的税费返还--44.50----
收到的其他与经营活动有关的现金11,128.109,202.815,523.597,672.67
经营活动现金流入小计464,909.41258,949.08160,842.86123,077.64
购买商品、接受劳务支付的现金200,669.38117,934.6579,090.8051,679.09
支付给职工以及为职工支付的现金151,612.17106,816.0379,306.0754,411.88
支付的各项税费33,086.6327,959.3121,763.778,746.99
支付的其他与经营活动有关的现金39,120.2440,990.5622,797.5715,132.92
经营活动现金流出小计424,488.43293,700.55202,958.21129,970.87
经营活动产生的现金流量净额40,420.99-34,751.48-42,115.36-6,893.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,710.00111,916.21105,310.0067,210.00
取得投资收益所收到的现金1,034.61922.39703.68515.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.60166.97166.83148.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计117,823.21113,005.56106,180.5267,874.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,922.481,719.931,021.16480.39
投资所支付的现金115,480.85113,801.41106,141.1367,259.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,017.47------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计127,420.80115,521.34107,162.3067,739.68
投资活动产生的现金流量净额-9,597.59-2,515.78-981.78134.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,481.392,025.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,200.0037,500.0028,300.0012,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金319.10299.65299.65--
筹资活动现金流入小计40,000.4939,824.6528,844.6512,300.00
偿还债务支付的现金48,088.7232,088.7216,978.721,978.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,652.2313,304.1712,733.45737.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--301.68301.68--
支付其他与筹资活动有关的现金4,438.791,968.611,968.61--
筹资活动现金流出小计66,179.7447,361.5031,680.792,715.89
筹资活动产生的现金流量净额-26,179.25-7,536.85-2,836.139,584.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.31-5.443.413.51
五、现金及现金等价物净增加额4,644.46-44,809.55-45,929.862,829.03
加:期初现金及现金等价物余额148,215.72148,215.72148,215.72148,215.72
六、期末现金及现金等价物余额152,860.18103,406.17102,285.86151,044.75
附注
净利润60,458.14--22,817.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,864.97--17.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,460.06--2,177.36--
无形资产摊销631.39--329.46--
长期待摊费用摊销1,426.87--485.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.37--26.55--
固定资产报废损失32.76------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,558.47--735.54--
投资损失-2,550.29---1,097.08--
递延所得税资产减少-4,603.70---1,597.32--
递延所得税负债增加-56.09---29.55--
存货的减少15,978.04---10,643.14--
经营性应收项目的减少-141,330.32---42,392.28--
经营性应付项目的增加76,476.61---23,790.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他69.73--71.37--
经营活动产生现金流量净额40,420.99---42,115.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额152,860.18--102,285.86--
现金的期初余额148,215.72--148,215.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,644.46---45,929.86--
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