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| 华设集团(603018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,781.31 | 249,701.77 | 155,319.26 | 115,404.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | 44.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,128.10 | 9,202.81 | 5,523.59 | 7,672.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 464,909.41 | 258,949.08 | 160,842.86 | 123,077.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,669.38 | 117,934.65 | 79,090.80 | 51,679.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,612.17 | 106,816.03 | 79,306.07 | 54,411.88 | |
| 支付的各项税费 | 33,086.63 | 27,959.31 | 21,763.77 | 8,746.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,120.24 | 40,990.56 | 22,797.57 | 15,132.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,488.43 | 293,700.55 | 202,958.21 | 129,970.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,420.99 | -34,751.48 | -42,115.36 | -6,893.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,710.00 | 111,916.21 | 105,310.00 | 67,210.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,034.61 | 922.39 | 703.68 | 515.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.60 | 166.97 | 166.83 | 148.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,823.21 | 113,005.56 | 106,180.52 | 67,874.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,922.48 | 1,719.93 | 1,021.16 | 480.39 | |
| 投资所支付的现金 | 115,480.85 | 113,801.41 | 106,141.13 | 67,259.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,017.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,420.80 | 115,521.34 | 107,162.30 | 67,739.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,597.59 | -2,515.78 | -981.78 | 134.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,481.39 | 2,025.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,200.00 | 37,500.00 | 28,300.00 | 12,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 319.10 | 299.65 | 299.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.49 | 39,824.65 | 28,844.65 | 12,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,088.72 | 32,088.72 | 16,978.72 | 1,978.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,652.23 | 13,304.17 | 12,733.45 | 737.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 301.68 | 301.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,438.79 | 1,968.61 | 1,968.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,179.74 | 47,361.50 | 31,680.79 | 2,715.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,179.25 | -7,536.85 | -2,836.13 | 9,584.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.31 | -5.44 | 3.41 | 3.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,644.46 | -44,809.55 | -45,929.86 | 2,829.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,215.72 | 148,215.72 | 148,215.72 | 148,215.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,860.18 | 103,406.17 | 102,285.86 | 151,044.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,458.14 | -- | 22,817.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,864.97 | -- | 17.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,460.06 | -- | 2,177.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 631.39 | -- | 329.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,426.87 | -- | 485.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.37 | -- | 26.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,558.47 | -- | 735.54 | -- | |
| 投资损失 | -2,550.29 | -- | -1,097.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,603.70 | -- | -1,597.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.09 | -- | -29.55 | -- | |
| 存货的减少 | 15,978.04 | -- | -10,643.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -141,330.32 | -- | -42,392.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,476.61 | -- | -23,790.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 69.73 | -- | 71.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,420.99 | -- | -42,115.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,860.18 | -- | 102,285.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,215.72 | -- | 148,215.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,644.46 | -- | -45,929.86 | -- | |
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