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| 华设集团(603018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,759.17 | 78,853.69 | 52,846.73 | 33,236.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,273.97 | 2,163.03 | 658.84 | 1,640.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,033.15 | 81,020.11 | 53,505.57 | 34,876.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,676.09 | 28,805.09 | 19,057.81 | 11,638.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,837.51 | 40,881.63 | 30,544.06 | 20,757.41 | |
| 支付的各项税费 | 13,987.47 | 12,176.02 | 7,281.48 | 1,850.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,760.60 | 20,377.62 | 13,349.40 | 11,722.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,261.67 | 102,240.36 | 70,232.75 | 45,968.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,771.48 | -21,220.25 | -16,727.18 | -11,092.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,000.00 | 42,000.00 | 28,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 936.61 | 820.51 | 396.00 | 155.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.81 | 5.80 | 5.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,112.42 | 42,826.31 | 28,401.80 | 156.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,930.32 | 3,540.55 | 3,322.08 | 3,182.63 | |
| 投资所支付的现金 | 59,140.00 | 72,499.63 | 55,499.63 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,559.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,630.20 | 76,040.17 | 58,821.71 | 3,182.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,517.78 | -33,213.86 | -30,419.92 | -3,026.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,200.00 | 26,200.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,200.00 | 26,200.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,002.21 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,592.37 | 3,906.90 | 3,876.30 | 57.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,594.58 | 4,906.90 | 4,376.30 | 557.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,605.42 | 21,293.10 | 20,623.70 | 9,442.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.53 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,139.36 | -33,141.01 | -26,523.40 | -4,676.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,579.93 | 59,812.09 | 59,812.09 | 58,579.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,440.58 | 26,671.08 | 33,288.69 | 53,903.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,031.61 | -- | 7,458.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,323.15 | -- | 1,679.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,500.53 | -- | 1,193.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.93 | -- | 189.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 350.24 | -- | 100.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.86 | -- | 1.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 925.62 | -- | 289.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,150.64 | -- | -740.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,104.69 | -- | -729.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,183.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,770.18 | -- | -7,197.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,545.06 | -- | -16,646.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,072.58 | -- | -2,326.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -81.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,771.48 | -- | -16,727.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,440.58 | -- | 33,288.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,579.93 | -- | 59,812.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,139.36 | -- | -26,523.40 | -- | |
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