华设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,759.1778,853.6952,846.7333,236.10
收到的税费返还--3.39----
收到的其他与经营活动有关的现金4,273.972,163.03658.841,640.19
经营活动现金流入小计136,033.1581,020.1153,505.5734,876.29
购买商品、接受劳务支付的现金41,676.0928,805.0919,057.8111,638.31
支付给职工以及为职工支付的现金52,837.5140,881.6330,544.0620,757.41
支付的各项税费13,987.4712,176.027,281.481,850.09
支付的其他与经营活动有关的现金15,760.6020,377.6213,349.4011,722.84
经营活动现金流出小计124,261.67102,240.3670,232.7545,968.65
经营活动产生的现金流量净额11,771.48-21,220.25-16,727.18-11,092.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,000.0042,000.0028,000.00--
取得投资收益所收到的现金936.61820.51396.00155.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额175.815.805.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计57,112.4242,826.3128,401.80156.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,930.323,540.553,322.083,182.63
投资所支付的现金59,140.0072,499.6355,499.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,559.88------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计90,630.2076,040.1758,821.713,182.63
投资活动产生的现金流量净额-33,517.78-33,213.86-30,419.92-3,026.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,200.0026,200.0025,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,200.0026,200.0025,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金6,002.211,000.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,592.373,906.903,876.3057.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,594.584,906.904,376.30557.56
筹资活动产生的现金流量净额15,605.4221,293.1020,623.709,442.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.53------
五、现金及现金等价物净增加额-6,139.36-33,141.01-26,523.40-4,676.48
加:期初现金及现金等价物余额58,579.9359,812.0959,812.0958,579.93
六、期末现金及现金等价物余额52,440.5826,671.0833,288.6953,903.45
附注
净利润16,031.61--7,458.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,323.15--1,679.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,500.53--1,193.57--
无形资产摊销389.93--189.55--
长期待摊费用摊销350.24--100.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.86--1.89--
固定资产报废损失1.80------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用925.62--289.83--
投资损失-1,150.64---740.55--
递延所得税资产减少-1,104.69---729.55--
递延所得税负债增加-1,183.20------
存货的减少-9,770.18---7,197.64--
经营性应收项目的减少-25,545.06---16,646.05--
经营性应付项目的增加24,072.58---2,326.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-81.07------
经营活动产生现金流量净额11,771.48---16,727.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,440.58--33,288.69--
现金的期初余额58,579.93--59,812.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,139.36---26,523.40--
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