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| 华设集团(603018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,477.68 | 115,307.62 | 73,149.08 | 49,187.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.56 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,751.80 | 2,620.21 | 490.52 | 6,369.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,229.47 | 117,928.39 | 73,639.59 | 55,557.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,242.76 | 43,923.34 | 30,213.00 | 16,269.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,941.96 | 48,298.17 | 36,774.09 | 25,290.71 | |
| 支付的各项税费 | 15,734.88 | 11,861.12 | 6,884.98 | 3,421.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,061.47 | 23,415.68 | 13,217.31 | 15,029.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,981.07 | 127,498.31 | 87,089.37 | 60,011.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,248.41 | -9,569.91 | -13,449.78 | -4,454.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,290.00 | 41,290.00 | 31,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 780.26 | 713.60 | 529.80 | 182.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.82 | 247.50 | 126.58 | 33.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,296.08 | 42,251.10 | 31,656.38 | 17,216.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,761.97 | 3,693.77 | 3,123.16 | 798.46 | |
| 投资所支付的现金 | 39,168.50 | 31,000.00 | 23,500.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,920.82 | 4,915.06 | 6,810.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,851.30 | 39,608.84 | 33,433.35 | 14,798.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 444.78 | 2,642.27 | -1,776.97 | 2,417.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,202.48 | 21,200.00 | 20,500.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,111.18 | 5,732.43 | 5,584.13 | 226.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,313.66 | 26,932.43 | 26,084.13 | 5,226.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,313.66 | -6,932.43 | -11,084.13 | -5,226.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.56 | 0.66 | 0.49 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,386.09 | -13,859.43 | -26,310.39 | -7,263.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,440.58 | 53,026.32 | 52,440.58 | 52,440.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,826.67 | 39,166.89 | 26,130.19 | 45,177.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,243.41 | -- | 9,242.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,406.82 | -- | 1,783.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,868.62 | -- | 1,307.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 559.80 | -- | 228.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 530.05 | -- | 260.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.32 | -- | -88.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 834.16 | -- | 362.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,114.62 | -- | -766.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -923.07 | -- | -275.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.69 | -- | -25.90 | -- | |
| 存货的减少 | -3,857.71 | -- | -2,268.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,789.80 | -- | -11,731.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,768.44 | -- | -11,478.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -70.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,248.41 | -- | -13,449.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,826.67 | -- | 26,130.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,440.58 | -- | 52,440.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,386.09 | -- | -26,310.39 | -- | |
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