华设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,477.68115,307.6273,149.0849,187.59
收到的税费返还--0.56----
收到的其他与经营活动有关的现金2,751.802,620.21490.526,369.62
经营活动现金流入小计196,229.47117,928.3973,639.5955,557.21
购买商品、接受劳务支付的现金68,242.7643,923.3430,213.0016,269.42
支付给职工以及为职工支付的现金63,941.9648,298.1736,774.0925,290.71
支付的各项税费15,734.8811,861.126,884.983,421.84
支付的其他与经营活动有关的现金21,061.4723,415.6813,217.3115,029.75
经营活动现金流出小计168,981.07127,498.3187,089.3760,011.71
经营活动产生的现金流量净额27,248.41-9,569.91-13,449.78-4,454.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,290.0041,290.0031,000.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金780.26713.60529.80182.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额225.82247.50126.5833.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计50,296.0842,251.1031,656.3817,216.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,761.973,693.773,123.16798.46
投资所支付的现金39,168.5031,000.0023,500.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,920.824,915.066,810.19--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49,851.3039,608.8433,433.3514,798.46
投资活动产生的现金流量净额444.782,642.27-1,776.972,417.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,000.0020,000.0015,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,000.0020,000.0015,000.00--
偿还债务支付的现金21,202.4821,200.0020,500.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,111.185,732.435,584.13226.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4.48--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计27,313.6626,932.4326,084.135,226.55
筹资活动产生的现金流量净额-6,313.66-6,932.43-11,084.13-5,226.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.560.660.49--
五、现金及现金等价物净增加额21,386.09-13,859.43-26,310.39-7,263.40
加:期初现金及现金等价物余额52,440.5853,026.3252,440.5852,440.58
六、期末现金及现金等价物余额73,826.6739,166.8926,130.1945,177.17
附注
净利润21,243.41--9,242.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,406.82--1,783.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,868.62--1,307.30--
无形资产摊销559.80--228.50--
长期待摊费用摊销530.05--260.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-134.32---88.54--
固定资产报废损失-----0.37--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用834.16--362.55--
投资损失-1,114.62---766.02--
递延所得税资产减少-923.07---275.73--
递延所得税负债增加-72.69---25.90--
存货的减少-3,857.71---2,268.50--
经营性应收项目的减少-35,789.80---11,731.26--
经营性应付项目的增加36,768.44---11,478.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-70.68------
经营活动产生现金流量净额27,248.41---13,449.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,826.67--26,130.19--
现金的期初余额52,440.58--52,440.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,386.09---26,310.39--
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