| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,926.40 | 75,016.09 | 49,401.50 | 35,152.43 |
| 收到的税费返还 | -- | 55.54 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,184.39 | 6,784.70 | 643.02 | 359.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,110.79 | 81,856.33 | 50,044.51 | 35,512.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,626.58 | 27,949.05 | 16,314.00 | 11,134.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,733.21 | 35,054.20 | 27,155.69 | 19,653.09 |
| 支付的各项税费 | 12,258.65 | 10,168.68 | 7,233.29 | 3,221.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,645.16 | 28,674.48 | 10,103.06 | 8,078.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,263.61 | 101,846.41 | 60,806.03 | 42,087.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 847.18 | -19,990.08 | -10,761.52 | -6,575.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0.86 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.91 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.34 | 2.34 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.78 | 2.34 | 2.34 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,482.67 | 3,600.74 | 7,086.73 | 2,025.52 |
| 投资所支付的现金 | 16,284.00 | 2,284.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,766.67 | 5,884.74 | 7,086.73 | 2,025.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,745.90 | -5,882.40 | -7,084.39 | -2,025.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 77,681.00 | 79,056.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 17,500.00 | 10,000.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,681.00 | 96,556.00 | 10,000.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,500.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,185.90 | 5,171.30 | 4,373.57 | 229.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,685.90 | 20,171.30 | 11,373.57 | 729.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,995.10 | 76,384.70 | -1,373.57 | -229.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,096.38 | 50,512.22 | -19,219.47 | -8,830.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,483.55 | 35,483.55 | 35,483.55 | 35,483.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,579.93 | 85,995.76 | 16,264.07 | 26,652.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,596.10 | -- | -- | 3,906.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,493.75 | -- | -- | -137.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,569.87 | -- | -- | 299.69 |
| 无形资产摊销 | 288.48 | -- | -- | 105.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 36.14 | -- | -- | 9.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,236.39 | -- | -- | 229.95 |
| 投资损失 | -373.22 | -- | -- | -22.44 |
| 递延所得税资产减少 | -869.08 | -- | -- | -0.80 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,334.98 | -- | -- | -458.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,743.69 | -- | -- | 4,229.41 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,914.29 | -- | -- | -14,736.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 847.18 | -- | -- | -6,575.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,579.93 | -- | -- | 26,652.57 |
| 现金的期初余额 | 35,483.55 | -- | -- | 35,483.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,096.38 | -- | -- | -8,830.98 |
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