华设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,926.4075,016.0949,401.5035,152.43
收到的税费返还--55.54----
收到的其他与经营活动有关的现金1,184.396,784.70643.02359.61
经营活动现金流入小计112,110.7981,856.3350,044.5135,512.04
购买商品、接受劳务支付的现金35,626.5827,949.0516,314.0011,134.48
支付给职工以及为职工支付的现金48,733.2135,054.2027,155.6919,653.09
支付的各项税费12,258.6510,168.687,233.293,221.99
支付的其他与经营活动有关的现金14,645.1628,674.4810,103.068,078.00
经营活动现金流出小计111,263.61101,846.4160,806.0342,087.55
经营活动产生的现金流量净额847.18-19,990.08-10,761.52-6,575.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.86------
取得投资收益所收到的现金19.91------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.342.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20.782.342.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,482.673,600.747,086.732,025.52
投资所支付的现金16,284.002,284.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,766.675,884.747,086.732,025.52
投资活动产生的现金流量净额-21,745.90-5,882.40-7,084.39-2,025.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77,681.0079,056.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,000.0017,500.0010,000.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计95,681.0096,556.0010,000.00500.00
偿还债务支付的现金46,500.0015,000.007,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,185.905,171.304,373.57229.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计51,685.9020,171.3011,373.57729.95
筹资活动产生的现金流量净额43,995.1076,384.70-1,373.57-229.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额23,096.3850,512.22-19,219.47-8,830.98
加:期初现金及现金等价物余额35,483.5535,483.5535,483.5535,483.55
六、期末现金及现金等价物余额58,579.9385,995.7616,264.0726,652.57
附注
净利润16,596.10----3,906.65
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,493.75-----137.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,569.87----299.69
无形资产摊销288.48----105.25
长期待摊费用摊销36.14----9.04
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.12------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,236.39----229.95
投资损失-373.22-----22.44
递延所得税资产减少-869.08-----0.80
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,334.98-----458.26
经营性应收项目的减少-26,743.69----4,229.41
经营性应付项目的增加4,914.29-----14,736.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额847.18-----6,575.51
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,579.93----26,652.57
现金的期初余额35,483.55----35,483.55
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,096.38-----8,830.98
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