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| 华设集团(603018) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,627.99 | 203,714.09 | 123,870.40 | 81,456.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | 27.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,267.82 | 10,841.56 | 1,408.75 | 1,845.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,895.82 | 214,583.36 | 125,279.15 | 83,301.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,957.44 | 116,659.72 | 65,845.13 | 42,365.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,924.18 | 75,666.53 | 50,744.44 | 38,495.56 | |
| 支付的各项税费 | 26,284.07 | 20,612.28 | 19,390.26 | 5,607.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,059.03 | 30,674.53 | 18,597.22 | 9,533.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,224.72 | 243,613.06 | 154,577.06 | 96,002.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,671.10 | -29,029.70 | -29,297.91 | -12,700.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,605.00 | 91,907.00 | 44,900.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,978.86 | 1,569.29 | 1,015.11 | 113.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.26 | 6.30 | 6.30 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,605.12 | 93,482.59 | 45,921.41 | 17,119.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,215.00 | 5,059.82 | 2,809.00 | 1,643.62 | |
| 投资所支付的现金 | 148,619.58 | 133,805.00 | 85,671.73 | 35,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 858.63 | 1,390.36 | 858.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,693.20 | 140,255.17 | 89,339.36 | 37,143.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,088.09 | -46,772.59 | -43,417.95 | -20,023.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,767.61 | 855.01 | 800.30 | 820.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 855.01 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,400.00 | 66,988.00 | 47,302.00 | 10,270.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,167.61 | 67,843.01 | 48,102.30 | 11,090.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,830.00 | 27,700.00 | 16,034.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,218.71 | 10,432.58 | 9,788.92 | 286.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 226.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,048.71 | 38,132.58 | 25,822.92 | 286.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,118.91 | 29,710.43 | 22,279.38 | 10,803.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.08 | -4.75 | -5.58 | -8.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,713.00 | -46,096.60 | -50,442.06 | -21,928.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,267.29 | 89,267.29 | 89,267.29 | 89,267.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,980.29 | 43,170.68 | 38,825.23 | 67,338.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,582.95 | -- | 17,096.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,253.49 | -- | 6,599.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,721.66 | -- | 1,972.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 767.26 | -- | 409.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 770.67 | -- | 289.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.37 | -- | -2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,090.77 | -- | 800.01 | -- | |
| 投资损失 | -3,314.63 | -- | -1,313.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,926.16 | -- | -1,290.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.67 | -- | -33.87 | -- | |
| 存货的减少 | -1,588.27 | -- | -10,768.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -132,520.60 | -- | -75,616.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,765.27 | -- | 31,836.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,134.05 | -- | 723.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,671.10 | -- | -29,297.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,980.29 | -- | 38,825.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,267.29 | -- | 89,267.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,713.00 | -- | -50,442.06 | -- | |
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