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| 华设集团(603018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,720.95 | 23,650.74 | 36,315.49 | 46,472.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 251,486.82 | -- | 219,585.54 | -- | |
| 应收票据 | 1,661.00 | 229.81 | 4,332.82 | 4,583.87 | |
| 应收账款 | 249,825.82 | 236,914.44 | 215,252.71 | 191,756.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,011.67 | 12,304.96 | 11,267.24 | 12,594.38 | |
| 其他应收款(合计) | 13,269.07 | -- | 15,151.26 | -- | |
| 应收利息 | 0.67 | 419.90 | 193.99 | 4.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,268.39 | 15,519.47 | 14,957.28 | 13,793.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,376.92 | 62,964.46 | 53,995.78 | 44,756.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,314.91 | 31,131.56 | 23,500.00 | 19,447.10 | |
| 流动资产合计 | 434,180.33 | 383,135.34 | 359,815.31 | 333,409.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,306.36 | 10,239.62 | 10,239.62 | 10,239.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,538.26 | 8,138.48 | 8,314.48 | 7,971.90 | |
| 投资性房地产 | 6,583.20 | 6,695.81 | 6,808.43 | 6,921.04 | |
| 在建工程(合计) | 3,203.03 | -- | 3,195.75 | -- | |
| 在建工程 | 3,203.03 | 3,195.95 | 3,195.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,083.31 | -- | 37,115.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 38,083.31 | 37,185.91 | 37,115.12 | 37,442.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,044.33 | 5,057.93 | 5,083.35 | 5,093.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,536.02 | 7,536.02 | 7,536.02 | 7,536.02 | |
| 长期待摊费用 | 4,499.90 | 4,479.15 | 4,595.70 | 4,665.79 | |
| 递延所得税资产 | 8,281.52 | 7,447.32 | 6,891.40 | 6,389.46 | |
| 其他非流动资产 | 684.34 | 333.48 | 195.82 | 3,145.76 | |
| 非流动资产合计 | 92,760.26 | 90,309.67 | 89,975.69 | 89,405.01 | |
| 资产总计 | 526,940.60 | 473,445.01 | 449,790.99 | 422,814.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,830.00 | 22,700.00 | 22,000.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,551.15 | -- | 77,609.58 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 105,551.15 | 84,817.63 | 77,609.58 | 67,713.53 | |
| 预收款项 | 76,190.37 | 74,519.32 | 70,280.67 | 70,274.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 75,515.19 | 59,913.74 | 51,933.40 | 43,599.82 | |
| 应交税费 | 10,874.91 | 7,218.32 | 6,796.24 | 7,711.53 | |
| 其他应付款(合计) | 17,742.22 | -- | 20,683.15 | -- | |
| 应付利息 | 26.85 | 25.56 | 24.83 | 25.32 | |
| 应付股利 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| 其他应付款 | 17,715.03 | 17,316.44 | 20,657.98 | 12,426.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 307,703.84 | 266,511.35 | 249,303.04 | 222,751.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,289.46 | 1,306.50 | 1,323.58 | 1,340.67 | |
| 长期递延收益 | 59.81 | 258.92 | 269.31 | 286.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,349.26 | 1,565.42 | 1,592.90 | 1,627.66 | |
| 负债合计 | 309,053.10 | 268,076.77 | 250,895.93 | 224,379.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,151.76 | 21,151.76 | 21,151.76 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 89,847.96 | 89,510.81 | 88,944.16 | 83,181.28 | |
| 减：库存股 | 6,127.66 | 6,127.66 | 6,127.66 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,594.17 | 6,900.08 | 6,900.08 | 6,900.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,848.84 | 90,798.14 | 84,941.88 | 84,230.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,315.08 | 202,233.12 | 195,810.22 | 195,112.24 | |
| 少数股东权益 | 3,572.42 | 3,135.12 | 3,084.84 | 3,322.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,887.49 | 205,368.24 | 198,895.06 | 198,434.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,940.60 | 473,445.01 | 449,790.99 | 422,814.13 | |
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