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| 华设集团(603018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,360.44 | 46,086.54 | 41,629.92 | 67,738.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 360,130.44 | 331,548.01 | 310,018.81 | 241,784.73 | |
| 应收票据 | 1,048.33 | 591.22 | 1,934.17 | 2,578.55 | |
| 应收账款 | 359,082.11 | 330,956.78 | 308,084.64 | 239,206.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,846.58 | 15,659.60 | 13,733.01 | 12,594.05 | |
| 其他应收款(合计) | 15,043.05 | 16,676.05 | 17,466.31 | 16,199.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 265.31 | -- | |
| 其他应收款 | 15,043.05 | 16,676.05 | 17,201.00 | 16,199.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,191.05 | 60,154.60 | 66,621.50 | 60,292.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 428.61 | 55,708.45 | 54,894.78 | 32,862.12 | |
| 流动资产合计 | 554,000.18 | 525,833.24 | 504,364.32 | 431,471.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,576.94 | 10,886.09 | 10,378.09 | 10,306.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,318.03 | 8,870.53 | 8,583.85 | 8,543.61 | |
| 投资性房地产 | 6,255.58 | 6,370.41 | 6,483.47 | 6,470.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 3,953.04 | 3,389.52 | |
| 在建工程 | -- | -- | 3,953.04 | 3,389.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,748.38 | 42,218.57 | 37,779.88 | 38,131.54 | |
| 固定资产净额 | 41,748.38 | 42,218.57 | 37,779.88 | 38,131.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,611.21 | 5,222.92 | 5,286.06 | 4,946.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,536.02 | 7,536.02 | 7,536.02 | 7,536.02 | |
| 长期待摊费用 | 5,447.36 | 5,119.16 | 4,471.36 | 4,500.58 | |
| 递延所得税资产 | 11,207.67 | 9,796.22 | 9,572.20 | 8,315.14 | |
| 其他非流动资产 | 156.36 | 680.88 | 878.30 | 853.39 | |
| 非流动资产合计 | 121,857.55 | 96,700.81 | 94,922.26 | 92,992.88 | |
| 资产总计 | 675,857.73 | 622,534.05 | 599,286.58 | 524,464.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,400.00 | 61,118.00 | 53,100.00 | 32,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 164,712.37 | 139,070.63 | 140,800.23 | 99,075.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 164,712.37 | -- | 140,800.23 | 99,075.47 | |
| 预收款项 | 97,238.20 | 91,481.78 | 83,743.22 | 84,374.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 94,359.80 | 69,175.47 | 67,542.35 | 56,055.23 | |
| 应交税费 | 13,900.28 | 7,965.14 | 8,802.02 | 8,865.56 | |
| 其他应付款(合计) | 18,174.25 | 16,056.66 | 15,776.20 | 18,340.23 | |
| 应付利息 | 41.20 | 72.98 | 56.82 | 24.41 | |
| 应付股利 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| 其他应付款 | 18,132.70 | -- | 15,719.04 | 18,315.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 421,784.90 | 384,867.68 | 369,764.03 | 298,811.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,221.79 | 1,238.69 | 1,255.59 | 1,272.52 | |
| 长期递延收益 | 20.11 | 30.04 | 39.96 | 49.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,241.90 | 1,268.72 | 1,295.55 | 1,321.93 | |
| 负债合计 | 423,026.80 | 386,136.41 | 371,059.58 | 300,133.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,379.75 | 31,381.42 | 31,381.42 | 21,203.66 | |
| 资本公积 | 81,542.11 | 81,374.08 | 81,142.51 | 90,894.80 | |
| 减：库存股 | 5,544.17 | 5,702.43 | 5,702.43 | 6,927.96 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,219.29 | 9,594.17 | 9,594.17 | 9,594.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,935.59 | 115,166.06 | 107,708.07 | 105,774.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,532.56 | 231,813.30 | 224,123.74 | 220,539.52 | |
| 少数股东权益 | 5,298.36 | 4,584.34 | 4,103.26 | 3,791.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,830.93 | 236,397.64 | 228,227.00 | 224,331.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 675,857.73 | 622,534.05 | 599,286.58 | 524,464.42 | |
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