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| 华设集团(603018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,922.40 | 110,274.81 | 100,683.17 | 121,379.10 | |
| 交易性金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 890.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 380,763.90 | 313,106.13 | 305,300.86 | 274,849.91 | |
| 应收票据 | 1,477.35 | 1,040.22 | 1,437.15 | 2,443.37 | |
| 应收账款 | 379,286.55 | 312,065.91 | 303,863.71 | 272,406.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,195.61 | 30,185.88 | 30,615.87 | 30,460.86 | |
| 其他应收款(合计) | 22,607.51 | 28,743.90 | 28,807.18 | 25,350.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 68.53 | -- | 115.49 | -- | |
| 其他应收款 | 22,538.98 | -- | 28,691.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,520.21 | 48,358.52 | 43,132.00 | 46,453.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 455.84 | 113.14 | 253.51 | 336.64 | |
| 流动资产合计 | 932,918.92 | 799,561.65 | 784,399.09 | 751,700.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,647.69 | 28,041.38 | 29,538.31 | 28,015.14 | |
| 投资性房地产 | 5,578.34 | 5,699.12 | 5,819.89 | 5,940.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,496.07 | 37,544.17 | 37,849.51 | 38,294.52 | |
| 固定资产净额 | 37,494.40 | -- | 37,849.51 | -- | |
| 固定资产清理 | 1.66 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,900.40 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,509.26 | 4,566.38 | 4,636.09 | 4,607.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,386.02 | 10,386.02 | 10,386.02 | 10,386.02 | |
| 长期待摊费用 | 3,023.25 | 5,754.69 | 5,952.65 | 6,216.13 | |
| 递延所得税资产 | 23,215.30 | 21,345.78 | 20,580.94 | 19,016.51 | |
| 其他非流动资产 | 459.61 | 494.81 | 458.37 | 386.11 | |
| 非流动资产合计 | 136,175.40 | 130,406.70 | 131,796.14 | 129,436.48 | |
| 资产总计 | 1,069,094.32 | 929,968.35 | 916,195.23 | 881,137.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,331.98 | 47,302.21 | 48,402.83 | 35,635.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 317,422.63 | 270,390.41 | 262,235.59 | 241,655.27 | |
| 应付票据 | 1,690.30 | 1,395.70 | 183.80 | -- | |
| 应付账款 | 315,732.33 | 268,994.71 | 262,051.79 | 241,655.27 | |
| 预收款项 | 497.41 | 155.38 | 153.24 | 153.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 144,612.68 | 83,640.26 | 95,131.56 | 92,044.06 | |
| 应交税费 | 38,073.19 | 19,819.44 | 20,913.76 | 22,005.66 | |
| 其他应付款(合计) | 19,602.52 | 22,178.34 | 20,120.09 | 15,349.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 145.93 | -- | 95.91 | -- | |
| 其他应付款 | 19,456.60 | -- | 20,024.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,208.71 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,021.93 | 7,038.28 | 6,217.14 | 6,844.02 | |
| 流动负债合计 | 666,932.51 | 562,176.18 | 556,793.14 | 527,754.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,348.46 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 69.71 | 82.69 | -- | 10.94 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 69.71 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,039.50 | 1,057.35 | 1,072.12 | 1,086.88 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,457.67 | 1,140.05 | 1,072.12 | 1,097.83 | |
| 负债合计 | 670,390.19 | 563,316.23 | 557,865.26 | 528,851.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,862.10 | 66,862.10 | 66,862.10 | 55,718.41 | |
| 资本公积 | 46,377.83 | 46,367.64 | 46,384.67 | 57,528.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 5,315.05 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,622.37 | 22,639.20 | 22,639.20 | 22,639.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 246,958.53 | 221,167.23 | 213,562.14 | 211,989.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,820.82 | 357,036.17 | 349,448.10 | 342,560.57 | |
| 少数股东权益 | 10,883.31 | 9,615.96 | 8,881.87 | 9,724.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 398,704.14 | 366,652.12 | 358,329.97 | 352,285.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,069,094.32 | 929,968.35 | 916,195.23 | 881,137.05 | |
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