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| 华设集团(603018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,391.38 | 27,061.47 | 33,678.76 | 54,293.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 814.60 | 974.55 | 1,776.50 | 1,257.00 | |
| 应收账款 | 170,426.23 | 161,731.84 | 155,744.92 | 131,835.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,894.72 | 5,781.27 | 6,615.16 | 5,442.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 291.21 | -- | |
| 其他应收款 | 6,161.82 | 5,987.40 | 6,217.38 | 6,058.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,152.23 | 41,104.30 | 37,336.31 | 29,008.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,003.13 | 17,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 流动资产合计 | 294,844.12 | 259,640.82 | 255,660.24 | 241,895.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,599.56 | 10,549.56 | 10,549.56 | 2,656.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,778.96 | 4,371.16 | 4,405.03 | 4,537.90 | |
| 投资性房地产 | 7,484.12 | 4,045.38 | 4,082.24 | 4,119.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 43.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,066.44 | 36,236.34 | 36,528.20 | 33,180.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,885.38 | 5,846.55 | 5,892.61 | 4,860.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,959.14 | 3,698.71 | 3,698.71 | 1,312.27 | |
| 长期待摊费用 | 5,042.46 | 5,204.33 | 5,306.61 | 43.84 | |
| 递延所得税资产 | 4,872.03 | 4,353.55 | 4,103.05 | 3,369.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,688.10 | 74,305.57 | 74,566.00 | 54,122.67 | |
| 资产总计 | 372,532.22 | 333,946.39 | 330,226.24 | 296,017.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,200.00 | 26,200.00 | 26,000.00 | 10,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 65,446.56 | 57,524.17 | 60,195.16 | 50,066.49 | |
| 预收款项 | 51,018.83 | 43,650.41 | 39,623.77 | 42,050.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,756.35 | 25,349.97 | 23,319.42 | 17,840.81 | |
| 应交税费 | 5,502.11 | 2,802.72 | 5,700.42 | 4,635.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | -- | |
| 应付股利 | 0.34 | 0.34 | 4.49 | -- | |
| 其他应付款 | 15,511.12 | 10,031.41 | 8,968.96 | 4,808.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2.48 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 196,471.35 | 165,592.58 | 163,845.77 | 129,901.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 0.68 | 3.73 | 4.29 | 4.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,183.20 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 375.33 | 429.58 | 436.85 | 451.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,559.21 | 433.31 | 441.15 | 456.24 | |
| 负债合计 | 198,030.56 | 166,025.89 | 164,286.91 | 130,357.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| 资本公积 | 93,581.28 | 93,581.28 | 93,581.28 | 93,581.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,238.37 | 58,655.66 | 56,672.12 | 56,429.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,419.64 | 167,836.94 | 165,853.40 | 165,610.87 | |
| 少数股东权益 | 82.02 | 83.56 | 85.93 | 49.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,501.66 | 167,920.50 | 165,939.33 | 165,660.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,532.22 | 333,946.39 | 330,226.24 | 296,017.88 | |
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