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| 华设集团(603018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,604.79 | 67,749.63 | 56,995.78 | 79,947.03 | |
| 交易性金融资产 | 700.00 | 5,000.00 | 20,300.00 | 27,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 453,882.34 | 410,325.11 | 396,900.59 | 332,974.80 | |
| 应收票据 | 568.41 | 488.19 | 2,534.62 | 3,125.10 | |
| 应收账款 | 453,313.93 | 409,836.92 | 394,365.97 | 329,849.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,299.63 | 26,287.12 | 22,327.80 | 18,792.33 | |
| 其他应收款(合计) | 15,686.85 | 20,445.54 | 16,174.52 | 15,138.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 181.66 | -- | |
| 其他应收款 | 15,686.85 | -- | 15,992.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,439.64 | 63,521.73 | 58,934.76 | 61,809.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 155.20 | 171.54 | 10.44 | 6.19 | |
| 流动资产合计 | 698,768.45 | 593,500.67 | 571,643.88 | 535,669.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,813.44 | 11,189.67 | 10,023.17 | 9,755.34 | |
| 投资性房地产 | 6,450.79 | 6,082.13 | 6,197.85 | 6,401.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,905.84 | 39,925.50 | 40,261.29 | 40,967.22 | |
| 固定资产净额 | 38,905.84 | -- | 40,261.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,936.79 | 5,083.12 | 5,253.90 | 5,462.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,386.02 | 10,386.02 | 7,536.02 | 7,536.02 | |
| 长期待摊费用 | 5,099.07 | 5,174.92 | 5,264.86 | 5,314.20 | |
| 递延所得税资产 | 14,434.02 | 13,598.68 | 12,372.75 | 11,149.58 | |
| 其他非流动资产 | 395.96 | 351.23 | 258.90 | 229.80 | |
| 非流动资产合计 | 108,668.37 | 107,780.70 | 103,158.17 | 102,406.06 | |
| 资产总计 | 807,436.82 | 701,281.37 | 674,802.06 | 638,075.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,088.72 | 35,800.72 | 41,400.00 | 28,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 218,134.78 | 193,379.95 | 177,896.64 | 155,715.25 | |
| 应付票据 | 9,100.97 | 2,979.28 | 260.00 | -- | |
| 应付账款 | 209,033.81 | 190,400.67 | 177,636.64 | -- | |
| 预收款项 | 106,489.69 | 97,247.58 | 92,529.69 | 101,270.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 117,820.20 | 76,944.08 | 71,925.67 | 69,001.56 | |
| 应交税费 | 22,697.78 | 9,347.92 | 10,389.56 | 8,693.86 | |
| 其他应付款(合计) | 14,889.17 | 16,379.63 | 16,051.09 | 15,122.61 | |
| 应付利息 | 39.88 | -- | 37.61 | 34.23 | |
| 应付股利 | 0.34 | -- | 0.34 | 0.34 | |
| 其他应付款 | 14,848.96 | -- | 16,013.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 513,120.35 | 429,099.88 | 410,192.65 | 378,703.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,157.73 | 1,172.50 | 1,187.99 | 1,204.89 | |
| 长期递延收益 | -- | 5.03 | 10.06 | 15.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,157.73 | 1,177.53 | 1,198.04 | 1,219.97 | |
| 负债合计 | 514,278.08 | 430,277.41 | 411,390.70 | 379,923.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,437.26 | 46,437.26 | 46,442.03 | 31,379.75 | |
| 资本公积 | 66,758.34 | 66,828.15 | 66,785.50 | 81,709.68 | |
| 减：库存股 | 6,465.88 | 6,404.27 | 5,544.17 | 8,544.25 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,977.06 | 13,219.29 | 13,219.29 | 13,219.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 162,052.38 | 144,199.67 | 135,668.74 | 134,584.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,759.17 | 264,280.10 | 256,571.39 | 252,348.87 | |
| 少数股东权益 | 6,399.57 | 6,723.86 | 6,839.97 | 5,802.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,158.74 | 271,003.96 | 263,411.36 | 258,151.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 807,436.82 | 701,281.37 | 674,802.06 | 638,075.17 | |
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