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华设集团(603018) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 155,626.22 | 105,544.91 | 102,687.67 | 151,420.01 | |
交易性金融资产 | 890.00 | 890.00 | 690.00 | 690.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 297,814.31 | 248,650.23 | 228,003.90 | 178,650.00 | |
应收票据 | 775.01 | 1,862.76 | 3,105.52 | 1,373.48 | |
应收账款 | 297,039.29 | 246,787.47 | 224,898.38 | 177,276.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 23,766.02 | 30,223.54 | 27,086.75 | 22,457.42 | |
其他应收款(合计) | 21,343.24 | 18,915.16 | 19,165.33 | 15,484.74 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 189.76 | -- | |
其他应收款 | 21,343.24 | -- | 18,975.57 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 45,870.68 | 58,655.03 | 52,813.66 | 62,896.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 200.94 | 157.82 | 221.49 | 145.70 | |
流动资产合计 | 801,885.14 | 722,854.79 | 695,073.02 | 672,604.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,602.52 | 12,922.52 | 12,620.08 | 11,627.52 | |
投资性房地产 | 6,061.44 | 6,103.63 | 6,219.35 | 6,335.07 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,728.95 | 38,056.68 | 38,139.44 | 38,279.42 | |
固定资产净额 | 38,728.95 | -- | 38,139.44 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,620.75 | 4,627.19 | 4,679.74 | 4,772.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,386.02 | 10,386.02 | 10,386.02 | 10,386.02 | |
长期待摊费用 | 6,344.51 | 5,147.11 | 5,005.33 | 5,014.70 | |
递延所得税资产 | 19,037.72 | 16,990.72 | 16,031.34 | 14,533.96 | |
其他非流动资产 | 376.20 | 428.93 | 568.29 | 387.41 | |
非流动资产合计 | 118,729.97 | 111,148.65 | 110,109.17 | 107,616.84 | |
资产总计 | 920,615.11 | 834,003.44 | 805,182.19 | 780,220.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,223.32 | 38,500.00 | 44,410.00 | 43,410.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 262,361.54 | 239,173.10 | 228,790.55 | 201,268.39 | |
应付票据 | 3,012.56 | 4,473.56 | 5,181.67 | 6,454.75 | |
应付账款 | 259,348.98 | 234,699.54 | 223,608.88 | 194,813.64 | |
预收款项 | 226.91 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 131,498.78 | 96,713.13 | 95,599.93 | 79,746.78 | |
应交税费 | 31,648.53 | 16,600.47 | 15,871.41 | 15,620.77 | |
其他应付款(合计) | 17,353.55 | 11,485.06 | 13,103.14 | 15,483.90 | |
应付利息 | -- | -- | 45.94 | -- | |
应付股利 | 95.91 | -- | 191.49 | -- | |
其他应付款 | 17,257.63 | -- | 12,865.71 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 6,118.61 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 574,383.53 | 512,474.13 | 498,437.42 | 480,156.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 19.45 | 120.63 | 161.40 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 19.45 | -- | 161.40 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,101.65 | 1,113.41 | 1,128.18 | 1,142.96 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,121.10 | 1,234.04 | 1,289.59 | 1,142.96 | |
负债合计 | 575,504.63 | 513,708.16 | 499,727.01 | 481,299.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,718.41 | 55,724.72 | 55,724.72 | 46,437.26 | |
资本公积 | 57,528.35 | 57,559.29 | 57,559.29 | 66,802.14 | |
减:库存股 | 4,401.59 | 1,968.66 | 5,218.02 | 6,465.88 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,639.20 | 17,977.06 | 17,977.06 | 17,977.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 204,050.74 | 183,391.35 | 173,002.62 | 167,997.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 335,535.10 | 312,683.76 | 299,045.66 | 292,747.74 | |
少数股东权益 | 9,575.37 | 7,611.52 | 6,409.52 | 6,173.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 345,110.47 | 320,295.28 | 305,455.18 | 298,921.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 920,615.11 | 834,003.44 | 805,182.19 | 780,220.89 |
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