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| 华设集团(603018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,596.06 | 39,295.75 | 26,804.74 | 46,191.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 202,895.96 | -- | 177,524.00 | -- | |
| 应收票据 | 234.10 | 500.47 | 1,791.00 | 1,826.00 | |
| 应收账款 | 202,661.86 | 192,481.89 | 175,733.00 | 164,020.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,094.43 | 7,668.65 | 7,448.97 | 7,119.94 | |
| 其他应收款(合计) | 10,890.53 | -- | 8,941.32 | -- | |
| 应收利息 | 5.15 | 55.12 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 111.40 | -- | |
| 其他应收款 | 10,885.38 | 11,878.85 | 8,829.92 | 8,086.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,727.01 | 44,887.60 | 43,142.31 | 40,403.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,097.18 | 7,500.00 | 9,500.00 | 14,000.00 | |
| 流动资产合计 | 348,301.17 | 304,268.33 | 273,361.33 | 281,648.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,239.62 | 10,737.12 | 10,599.56 | 10,599.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,383.29 | 7,314.15 | 16,035.74 | 4,782.56 | |
| 投资性房地产 | 7,033.66 | 7,146.09 | 7,258.77 | 7,373.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,499.73 | -- | 34,691.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 37,499.73 | 36,793.84 | 34,691.38 | 34,746.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,209.65 | 5,159.35 | 5,034.23 | 4,886.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,536.02 | 7,536.02 | 4,959.14 | 4,959.14 | |
| 长期待摊费用 | 4,696.33 | 4,717.46 | 4,847.38 | 4,984.71 | |
| 递延所得税资产 | 6,166.68 | 5,899.30 | 5,147.76 | 4,797.24 | |
| 其他非流动资产 | 1,863.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,628.34 | 85,303.31 | 88,573.96 | 77,129.74 | |
| 资产总计 | 435,929.51 | 389,571.64 | 361,935.29 | 358,777.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,000.00 | 20,000.00 | 15,700.00 | 16,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,662.21 | -- | 63,688.54 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 75,662.21 | 67,659.67 | 63,688.54 | 63,002.24 | |
| 预收款项 | 63,971.53 | 62,527.69 | 54,395.99 | 54,045.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57,100.19 | 38,490.84 | 29,622.77 | 24,264.89 | |
| 应交税费 | 8,790.77 | 5,202.38 | 4,223.88 | 4,772.41 | |
| 其他应付款(合计) | 14,349.14 | -- | 14,265.50 | -- | |
| 应付利息 | 25.32 | 21.87 | 16.95 | 33.55 | |
| 应付股利 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| 其他应付款 | 14,323.47 | 9,336.42 | 14,248.21 | 16,293.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.68 | 1.32 | 1.95 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 240,874.52 | 203,240.54 | 181,898.63 | 178,612.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,358.05 | 1,379.15 | 1,157.30 | 1,170.25 | |
| 长期递延收益 | 304.65 | 321.19 | 339.24 | 357.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,662.71 | 1,700.34 | 1,496.54 | 1,530.10 | |
| 负债合计 | 242,537.22 | 204,940.88 | 183,395.17 | 180,142.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 10,400.00 | |
| 资本公积 | 83,181.28 | 83,181.28 | 83,181.28 | 93,581.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,900.08 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,325.27 | 72,449.17 | 69,276.82 | 69,371.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,206.63 | 181,630.44 | 178,458.10 | 178,552.77 | |
| 少数股东权益 | 3,185.66 | 3,000.32 | 82.03 | 82.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,392.29 | 184,630.77 | 178,540.12 | 178,635.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,929.51 | 389,571.64 | 361,935.29 | 358,777.94 | |
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