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| 华设集团(603018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,610.37 | 98,056.87 | 98,503.23 | 135,922.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 401,668.92 | 389,436.56 | 395,775.77 | 334,038.37 | |
| 应收票据 | 873.83 | 2,197.94 | 2,972.26 | 3,182.41 | |
| 应收账款 | 400,795.10 | 387,238.61 | 392,803.51 | 330,855.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,899.72 | 37,660.54 | 36,099.67 | 37,466.32 | |
| 其他应收款(合计) | 23,207.44 | 22,394.11 | 23,139.54 | 23,581.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 214.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | 40.35 | 68.53 | |
| 其他应收款 | 23,207.44 | -- | 23,099.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,216.37 | 36,862.67 | 36,426.44 | 36,014.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 165.21 | 378.30 | 264.25 | 359.88 | |
| 流动资产合计 | 1,027,477.20 | 890,991.90 | 887,041.86 | 871,911.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,463.49 | 37,611.43 | 34,521.90 | 28,463.79 | |
| 投资性房地产 | 4,059.51 | 4,168.60 | 4,277.69 | 5,457.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,844.38 | 37,081.21 | 37,505.47 | 36,842.41 | |
| 固定资产净额 | 35,839.57 | -- | 36,446.37 | -- | |
| 固定资产清理 | 4.82 | -- | 1,059.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,988.51 | 5,148.46 | 5,025.03 | 5,141.89 | |
| 无形资产 | 6,653.37 | 4,238.24 | 4,304.06 | 4,384.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,386.02 | 10,386.02 | 10,386.02 | 10,386.02 | |
| 长期待摊费用 | 3,562.19 | 2,825.05 | 2,802.05 | 3,301.09 | |
| 递延所得税资产 | 27,203.73 | 25,563.24 | 25,017.52 | 23,183.43 | |
| 其他非流动资产 | 1,085.07 | 586.76 | 586.66 | 521.40 | |
| 非流动资产合计 | 157,038.94 | 144,645.47 | 141,402.86 | 134,641.08 | |
| 资产总计 | 1,184,516.14 | 1,035,637.37 | 1,028,444.72 | 1,006,552.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,420.04 | 33,329.58 | 31,327.96 | 20,621.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 366,151.22 | 320,259.15 | 310,678.97 | 297,894.98 | |
| 应付票据 | 5,921.48 | 3,004.04 | 2,942.08 | 2,825.14 | |
| 应付账款 | 360,229.73 | 317,255.11 | 307,736.89 | 295,069.84 | |
| 预收款项 | 812.56 | 1,042.80 | 208.33 | 551.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 153,119.38 | 103,050.85 | 113,490.61 | 106,622.08 | |
| 应交税费 | 41,987.86 | 24,705.16 | 25,318.87 | 29,936.43 | |
| 其他应付款(合计) | 29,248.54 | 25,906.50 | 24,760.86 | 20,631.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 596.48 | 370.51 | 754.38 | 145.93 | |
| 其他应付款 | 28,652.06 | -- | 24,006.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,911.31 | 1,074.76 | 946.52 | 1,137.39 | |
| 其他流动负债 | 6,528.55 | 6,833.37 | 6,664.71 | 6,627.66 | |
| 流动负债合计 | 729,012.36 | 617,878.69 | 617,121.76 | 594,484.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,151.80 | 2,019.47 | 2,037.44 | 2,191.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 106.24 | 113.43 | 126.47 | 50.84 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 106.24 | -- | 126.47 | -- | |
| 预计非流动负债 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | -- | |
| 递延所得税负债 | 980.44 | 998.30 | 1,013.06 | 1,027.83 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,250.85 | 3,143.55 | 3,189.33 | 3,270.66 | |
| 负债合计 | 736,263.21 | 621,022.24 | 620,311.08 | 597,755.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,378.10 | 68,378.10 | 68,378.10 | 68,378.10 | |
| 资本公积 | 54,110.44 | 53,166.48 | 52,222.51 | 51,278.55 | |
| 减：库存股 | 8,488.39 | 8,488.39 | 5,525.98 | 5,472.76 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,701.45 | 27,602.51 | 27,602.51 | 27,622.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 291,464.05 | 263,939.66 | 255,056.40 | 256,302.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 439,165.64 | 404,598.36 | 397,733.55 | 398,108.32 | |
| 少数股东权益 | 9,087.30 | 10,016.78 | 10,400.09 | 10,689.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 448,252.93 | 414,615.14 | 408,133.64 | 408,797.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,184,516.14 | 1,035,637.37 | 1,028,444.72 | 1,006,552.34 | |
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