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| 圣泉集团(605589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,968.36 | 120,860.93 | 126,727.58 | 82,533.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 62,271.26 | 55,103.24 | 53,657.62 | 78,758.57 | |
| 应收账款 | 111,615.99 | 146,188.03 | 136,627.31 | 125,298.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,358.17 | 8,785.29 | 24,435.58 | 29,594.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 518.07 | 459.37 | 599.27 | 276.59 | |
| 应收股利 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 其他应收款 | 3,666.20 | 7,558.21 | 3,581.83 | 4,498.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,075.06 | 51,823.52 | 51,122.02 | 56,077.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 880.90 | 1,296.80 | 725.18 | 706.91 | |
| 流动资产合计 | 335,519.02 | 392,240.39 | 397,641.38 | 377,909.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,006.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,393.04 | 3,395.17 | 3,386.71 | 2,905.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 63,545.12 | 97,190.21 | 93,378.66 | 99,124.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 141,711.72 | 118,771.86 | 120,612.84 | 105,390.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 132.33 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,900.56 | 18,783.57 | 18,841.35 | 19,267.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 205.80 | 256.95 | 258.54 | 287.02 | |
| 递延所得税资产 | 3,064.80 | 2,921.84 | 2,860.11 | 2,488.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 856.23 | -- | |
| 非流动资产合计 | 244,827.04 | 241,319.60 | 240,194.45 | 229,594.47 | |
| 资产总计 | 580,346.06 | 633,559.99 | 637,835.83 | 607,503.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,270.00 | 157,390.00 | 166,505.00 | 201,910.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 108,433.00 | 147,413.14 | 127,592.26 | 86,384.10 | |
| 应付账款 | 32,340.83 | 23,276.87 | 44,152.13 | 26,234.13 | |
| 预收款项 | 5,012.55 | 255.62 | 4,590.40 | 4,151.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,098.81 | 454.82 | 1,159.69 | 673.80 | |
| 应交税费 | 5,204.93 | 4,037.12 | 2,741.27 | 34.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,157.90 | 1,838.41 | -- | -- | |
| 应付股利 | 96.12 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,618.52 | 26,459.10 | 18,499.61 | 16,806.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,181.67 | 17,690.00 | 17,590.00 | 17,690.00 | |
| 其他流动负债 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,042.71 | |
| 流动负债合计 | 353,414.33 | 411,815.07 | 415,830.35 | 386,927.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,207.92 | 27,830.83 | 36,097.08 | 40,088.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 126.00 | 176.00 | 126.00 | 126.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,905.51 | 3,722.00 | 3,722.00 | 3,956.00 | |
| 非流动负债合计 | 30,239.42 | 31,728.83 | 39,945.08 | 44,170.74 | |
| 负债合计 | 383,653.75 | 443,543.90 | 455,775.43 | 431,098.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,748.84 | 25,748.84 | 25,748.84 | 25,748.84 | |
| 资本公积 | 1,164.79 | 1,164.79 | 1,164.79 | 1,164.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -156.48 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,203.93 | 2,219.30 | 2,103.93 | 1,855.57 | |
| 盈余公积 | 11,045.78 | 9,934.50 | 9,934.50 | 9,934.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 155,553.63 | 150,002.88 | 142,253.86 | 135,993.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,560.48 | 188,896.65 | 181,032.26 | 174,516.88 | |
| 少数股东权益 | 1,131.83 | 1,119.44 | 1,028.14 | 1,888.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,692.31 | 190,016.09 | 182,060.40 | 176,405.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 580,346.06 | 633,559.99 | 637,835.83 | 607,503.59 | |
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