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圣泉集团(605589) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,729.13 | 766,616.44 | 561,471.03 | 338,361.77 | 152,794.28 |
收到的税费返还 | 3,295.23 | 17,605.76 | 16,048.82 | 12,440.97 | 5,891.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,617.52 | 21,368.06 | 16,889.04 | 12,851.83 | 9,502.84 |
经营活动现金流入小计 | 270,641.89 | 805,590.25 | 594,408.89 | 363,654.57 | 168,188.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,163.88 | 572,053.64 | 398,671.26 | 255,946.60 | 128,867.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,647.62 | 70,194.32 | 52,677.00 | 36,920.88 | 20,515.99 |
支付的各项税费 | 9,082.37 | 37,876.93 | 30,791.00 | 21,380.09 | 6,621.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,571.44 | 40,393.88 | 56,041.00 | 34,802.86 | 17,188.64 |
经营活动现金流出小计 | 286,465.30 | 720,518.76 | 538,180.25 | 349,050.43 | 173,193.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,823.42 | 85,071.49 | 56,228.64 | 14,604.14 | -5,004.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 29,462.80 | 14,576.00 | 9,776.00 | 9,776.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,867.08 | 441.43 | 170.43 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.64 | 3,623.54 | 2,623.41 | 2,595.72 | 2,595.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,046.45 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,924.17 | 33,527.77 | 17,369.84 | 12,371.72 | 12,371.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,828.98 | 56,220.67 | 40,782.86 | 25,140.57 | 3,844.52 |
投资所支付的现金 | 13,311.87 | 33,478.14 | 26,742.71 | 7,018.00 | 7,016.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,046.45 | 4,678.88 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,187.30 | 94,377.69 | 67,525.57 | 32,158.57 | 10,860.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,263.14 | -60,849.92 | -50,155.72 | -19,786.85 | 1,511.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 88,059.59 | 3,185.60 | 1,159.20 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88,059.59 | 3,185.60 | 1,159.20 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,399.73 | 124,661.47 | 49,974.42 | 43,157.75 | 20,858.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 754.52 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 138,459.32 | 127,847.07 | 51,888.14 | 43,157.75 | 20,858.67 |
偿还债务支付的现金 | 17,005.14 | 115,843.34 | 62,162.10 | 45,648.80 | 27,777.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,797.23 | 20,169.76 | 18,323.59 | 17,238.26 | 1,100.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,032.81 | 12,945.39 | -- | 6,766.21 | 4,200.99 |
筹资活动现金流出小计 | 31,835.18 | 148,958.50 | 80,485.69 | 69,653.27 | 33,078.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,624.14 | -21,111.43 | -28,597.55 | -26,495.52 | -12,219.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.90 | 912.42 | 562.85 | 821.62 | 379.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,431.69 | 4,022.55 | -21,961.79 | -30,856.61 | -15,333.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,165.77 | 80,143.22 | 80,143.22 | 80,143.22 | 80,143.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 159,597.46 | 84,165.77 | 58,181.43 | 49,286.61 | 64,809.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 80,250.96 | -- | 31,763.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,261.79 | -- | 919.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,023.37 | -- | 25,282.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,609.34 | -- | 1,173.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 808.05 | -- | 396.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -781.98 | -- | -722.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 225.26 | -- | 142.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 612.30 | -- | 612.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,760.44 | -- | 4,550.24 | -- |
投资损失 | -- | 3,527.12 | -- | 1,484.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,532.34 | -- | 1,766.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 87.15 | -- | -545.80 | -- |
存货的减少 | -- | -3,950.13 | -- | -8,934.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -79,965.81 | -- | -33,026.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,587.80 | -- | -13,464.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,050.09 | -- | 1,664.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,071.49 | -- | 14,604.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 84,165.77 | -- | 49,286.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 80,143.22 | -- | 80,143.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,022.55 | -- | -30,856.61 | -- |
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