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| 圣泉集团(605589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,196.31 | 369,034.28 | 249,172.64 | 171,122.01 | |
| 收到的税费返还 | 6,705.30 | 5,719.07 | 2,755.28 | 1,684.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,615.45 | 5,421.98 | 2,088.23 | 1,286.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 503,517.07 | 380,175.33 | 254,016.16 | 174,092.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,204.77 | 264,689.50 | 172,466.25 | 95,472.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,347.65 | 25,688.03 | 19,642.09 | 6,535.28 | |
| 支付的各项税费 | 34,797.42 | 23,389.54 | 15,329.83 | 4,389.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,804.12 | 32,568.97 | 21,437.82 | 11,451.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 460,153.96 | 346,336.03 | 228,875.99 | 117,848.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,363.11 | 33,839.30 | 25,140.17 | 56,243.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 527,286.06 | 332,650.79 | 178,900.00 | 55,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,829.50 | 1,056.12 | 659.76 | 271.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.67 | 18.72 | 18.60 | 15.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 529,472.33 | 333,735.72 | 179,588.46 | 55,586.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,784.08 | 6,201.32 | 5,076.92 | 1,212.00 | |
| 投资所支付的现金 | 594,684.00 | 368,432.42 | 170,065.40 | 62,606.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 178.94 | 221.06 | 178.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 605,647.02 | 374,854.80 | 175,321.26 | 63,818.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,174.69 | -41,119.08 | 4,267.20 | -8,231.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,075.90 | 45,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 975.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 210,818.90 | 185,991.32 | 119,422.34 | 35,645.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,327.53 | 5,453.28 | 5,453.28 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,222.33 | 236,544.61 | 124,875.63 | 35,645.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 271,378.62 | 232,640.93 | 161,369.40 | 62,558.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,257.64 | 19,903.46 | 3,743.63 | 2,132.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,636.26 | 252,544.39 | 165,113.03 | 64,710.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,586.07 | -15,999.78 | -40,237.40 | -29,065.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 794.15 | 695.47 | 471.15 | -157.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,431.36 | -22,584.09 | -10,358.88 | 18,789.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,158.83 | 60,697.26 | 60,697.26 | 60,751.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,727.47 | 38,113.16 | 50,338.37 | 79,541.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,415.49 | -- | 26,836.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,519.78 | -- | 3,624.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,319.43 | -- | 12,580.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,600.31 | -- | 748.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.07 | -- | 48.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.77 | -- | 10.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,160.15 | -- | 74.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 983.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,795.22 | -- | 3,743.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,996.26 | -- | -228.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,258.20 | -- | -41.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,094.16 | -- | 509.36 | -- | |
| 存货的减少 | -4,619.18 | -- | -932.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,786.50 | -- | -26,243.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -59,166.81 | -- | 4,409.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,099.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,363.11 | -- | 25,140.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,727.47 | -- | 50,338.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,158.83 | -- | 60,697.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,431.36 | -- | -10,358.88 | -- | |
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