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| 圣泉集团(605589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,523.47 | 479,564.42 | 335,160.83 | 104,047.34 | |
| 收到的税费返还 | 11,285.03 | 9,216.33 | 2,203.70 | 1,745.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,719.76 | 16,512.03 | 14,492.27 | 9,080.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 721,528.26 | 505,292.78 | 351,856.79 | 114,873.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,698.13 | 355,127.18 | 246,311.11 | 61,190.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,998.81 | 46,123.06 | 24,996.73 | 13,357.46 | |
| 支付的各项税费 | 59,674.27 | 45,089.25 | 20,003.02 | 6,372.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,431.61 | 68,260.60 | 48,250.68 | 11,241.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 648,802.82 | 514,600.08 | 339,561.54 | 92,162.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,725.44 | -9,307.30 | 12,295.25 | 22,710.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 744,645.65 | 630,453.55 | 448,035.55 | 244,697.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,344.83 | 2,130.27 | 1,891.17 | 998.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.52 | 14.98 | 2.60 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 747,015.00 | 632,598.80 | 449,929.32 | 245,695.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,367.51 | 73,307.74 | 42,701.21 | 6,811.15 | |
| 投资所支付的现金 | 706,019.34 | 596,827.24 | 415,309.24 | 221,971.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,510.53 | 2,910.53 | 912.25 | 912.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 809,897.38 | 673,045.51 | 458,922.70 | 229,694.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,882.38 | -40,446.72 | -8,993.38 | 16,001.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,254.93 | 179,882.73 | 114,705.73 | 76,905.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,954.93 | 179,882.73 | 114,705.73 | 76,905.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,321.04 | 64,365.83 | 50,912.01 | 15,409.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,794.41 | 16,141.64 | 13,505.99 | 1,338.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,024.31 | 55,334.67 | 16,094.20 | 13,433.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,139.76 | 135,842.14 | 80,512.20 | 30,181.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,815.17 | 44,040.59 | 34,193.52 | 46,724.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,560.26 | 7,158.68 | 5,634.58 | 497.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,218.49 | 1,445.25 | 43,129.98 | 85,933.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,702.00 | 65,702.00 | 65,702.00 | 65,702.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,920.49 | 67,147.25 | 108,831.98 | 151,635.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,928.64 | -- | 41,301.32 | 13,575.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,759.04 | -- | 28,408.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,608.50 | -- | 15,341.24 | 7,670.62 | |
| 无形资产摊销 | 1,823.18 | -- | 857.53 | 428.77 | |
| 长期待摊费用摊销 | 534.03 | -- | 153.94 | 76.97 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.32 | -- | 36.39 | -36.90 | |
| 固定资产报废损失 | 4,085.21 | -- | 2,024.74 | 56.18 | |
| 公允价值变动损失 | -703.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,320.84 | -- | 4,602.60 | 2,114.37 | |
| 投资损失 | -5,439.11 | -- | -1,729.01 | -881.57 | |
| 递延所得税资产减少 | -2,606.63 | -- | -6,221.59 | -138.63 | |
| 递延所得税负债增加 | 1,119.82 | -- | 1,164.24 | -23.22 | |
| 存货的减少 | -85,056.18 | -- | -77,838.54 | -8,641.12 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,351.19 | -- | -51,066.54 | -228,231.60 | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,032.82 | -- | 33,081.91 | 233,969.12 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 387.87 | -- | 7,319.94 | 169.29 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,725.44 | -- | 12,295.25 | 22,710.79 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,920.49 | -- | 108,831.98 | 151,635.65 | |
| 现金的期初余额 | 65,702.00 | -- | 65,702.00 | 65,702.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,218.49 | -- | 43,129.98 | 85,933.66 | |
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