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圣泉集团(605589) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,138.26 | 169,319.61 | |||
收到的税费返还 | 1,963.66 | 75.58 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,628.90 | 7,588.92 | |||
经营活动现金流入小计 | 303,730.82 | 176,984.11 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,413.26 | 76,153.11 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,221.24 | 12,256.42 | |||
支付的各项税费 | 35,106.07 | 17,235.24 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,750.90 | 12,157.62 | |||
经营活动现金流出小计 | 272,491.46 | 117,802.39 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 31,239.36 | 59,181.73 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 323,550.84 | 24,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 2,244.00 | 811.46 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.27 | 2.99 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 136.99 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 325,949.11 | 24,814.45 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,168.27 | 4,456.50 | |||
投资所支付的现金 | 285,860.31 | 12,950.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 297,028.58 | 17,406.50 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 28,920.53 | 7,407.95 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 196.47 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 196.47 | |||
取得借款收到的现金 | 166,683.97 | 82,367.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 589.85 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 166,683.97 | 82,563.47 | |||
偿还债务支付的现金 | 169,571.70 | 102,137.28 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,534.08 | 23,268.96 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,702.70 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 203,808.49 | 125,406.24 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,124.52 | -42,842.77 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,154.49 | 107.71 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,189.85 | 23,854.62 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,817.06 | 27,290.77 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,006.91 | 51,145.39 | |||
附注 | |||||
净利润 | 48,327.47 | 19,503.86 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 3,579.96 | 2,375.40 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,761.23 | 8,632.67 | |||
无形资产摊销 | 1,079.29 | 505.28 | |||
长期待摊费用摊销 | 111.03 | 36.14 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.88 | 18.81 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 7,866.54 | 6,073.30 | |||
投资损失 | -909.96 | -647.90 | |||
递延所得税资产减少 | 401.17 | -143.46 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -11,067.76 | -2,881.61 | |||
经营性应收项目的减少 | 4,065.79 | -24,370.12 | |||
经营性应付项目的增加 | -40,398.11 | 50,079.36 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 30,953.54 | 59,181.73 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 51,486.74 | 51,145.39 | |||
现金的期初余额 | 27,290.77 | 27,290.77 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 24,195.97 | 23,854.62 |
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