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| 圣泉集团(605589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,524.02 | 172,415.90 | |||
| 收到的税费返还 | 5,007.27 | 417.85 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,609.43 | 1,643.18 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 395,140.72 | 174,476.94 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,631.71 | 110,326.14 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,188.40 | 14,980.06 | |||
| 支付的各项税费 | 43,330.66 | 17,282.16 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,744.56 | 18,245.21 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 383,895.34 | 160,833.57 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,245.38 | 13,643.37 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,157.41 | 82,945.60 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.22 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.06 | 2.73 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74.15 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 154,460.84 | 82,948.33 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,766.83 | 9,848.69 | |||
| 投资所支付的现金 | 158,315.92 | 83,571.91 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.65 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 175,101.40 | 93,420.60 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,640.56 | -10,472.27 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 621.98 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 621.98 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 247,033.04 | 123,021.64 | |||
| 发行债券收到的现金 | 10,000.00 | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,013.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 257,655.02 | 123,021.64 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 200,683.64 | 104,575.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,529.73 | 22,008.71 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,210.99 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 239,424.35 | 126,583.71 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,230.67 | -3,562.07 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316.42 | -89.95 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,151.91 | -480.92 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,006.91 | 51,486.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,158.83 | 51,005.82 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,340.82 | 23,428.35 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 7,645.10 | 3,038.86 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,251.16 | 10,040.89 | |||
| 无形资产摊销 | 1,165.74 | 572.15 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 89.13 | 22.63 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.99 | 7.93 | |||
| 固定资产报废损失 | 445.35 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -983.07 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 8,683.12 | 3,536.23 | |||
| 投资损失 | -943.37 | -4.19 | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,394.52 | -196.65 | |||
| 递延所得税负债增加 | 230.49 | -- | |||
| 存货的减少 | -24,543.19 | -21,650.61 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -19,512.83 | -36,632.91 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -46,537.72 | 31,480.69 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -3,593.90 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,245.38 | 13,643.37 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 60,697.26 | 51,005.82 | |||
| 现金的期初余额 | 51,486.74 | 51,486.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,210.52 | -480.92 | |||
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