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| 圣泉集团(605589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 766,616.44 | 561,471.03 | 338,361.77 | 152,794.28 | |
| 收到的税费返还 | 17,605.76 | 16,048.82 | 12,440.97 | 5,891.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,368.06 | 16,889.04 | 12,851.83 | 9,502.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 805,590.25 | 594,408.89 | 363,654.57 | 168,188.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,053.64 | 398,671.26 | 255,946.60 | 128,867.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,194.32 | 52,677.00 | 36,920.88 | 20,515.99 | |
| 支付的各项税费 | 37,876.93 | 30,791.00 | 21,380.09 | 6,621.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,393.88 | 56,041.00 | 34,802.86 | 17,188.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 720,518.76 | 538,180.25 | 349,050.43 | 173,193.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,071.49 | 56,228.64 | 14,604.14 | -5,004.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,462.80 | 14,576.00 | 9,776.00 | 9,776.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 441.43 | 170.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,623.54 | 2,623.41 | 2,595.72 | 2,595.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,527.77 | 17,369.84 | 12,371.72 | 12,371.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,220.67 | 40,782.86 | 25,140.57 | 3,844.52 | |
| 投资所支付的现金 | 33,478.14 | 26,742.71 | 7,018.00 | 7,016.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,678.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,377.69 | 67,525.57 | 32,158.57 | 10,860.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,849.92 | -50,155.72 | -19,786.85 | 1,511.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,185.60 | 1,159.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,185.60 | 1,159.20 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,661.47 | 49,974.42 | 43,157.75 | 20,858.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 754.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,847.07 | 51,888.14 | 43,157.75 | 20,858.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,843.34 | 62,162.10 | 45,648.80 | 27,777.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,169.76 | 18,323.59 | 17,238.26 | 1,100.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,945.39 | -- | 6,766.21 | 4,200.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,958.50 | 80,485.69 | 69,653.27 | 33,078.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,111.43 | -28,597.55 | -26,495.52 | -12,219.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 912.42 | 562.85 | 821.62 | 379.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,022.55 | -21,961.79 | -30,856.61 | -15,333.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,143.22 | 80,143.22 | 80,143.22 | 80,143.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,165.77 | 58,181.43 | 49,286.61 | 64,809.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,250.96 | -- | 31,763.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,261.79 | -- | 919.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,023.37 | -- | 25,282.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,609.34 | -- | 1,173.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 808.05 | -- | 396.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -781.98 | -- | -722.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 225.26 | -- | 142.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 612.30 | -- | 612.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,760.44 | -- | 4,550.24 | -- | |
| 投资损失 | 3,527.12 | -- | 1,484.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,532.34 | -- | 1,766.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 87.15 | -- | -545.80 | -- | |
| 存货的减少 | -3,950.13 | -- | -8,934.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,965.81 | -- | -33,026.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,587.80 | -- | -13,464.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,050.09 | -- | 1,664.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,071.49 | -- | 14,604.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,165.77 | -- | 49,286.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,143.22 | -- | 80,143.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,022.55 | -- | -30,856.61 | -- | |
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