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| 圣泉集团(605589) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,912.13 | 350,388.42 | 247,359.21 | 105,958.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,420.81 | 2,221.49 | 2,055.39 | 995.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,880.71 | 5,468.88 | 3,283.10 | 3,632.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,213.65 | 358,078.79 | 252,697.70 | 110,586.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,414.06 | 232,939.16 | 142,718.18 | 67,479.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,857.44 | 26,583.59 | 19,761.99 | 11,261.89 | |
| 支付的各项税费 | 35,873.65 | 28,309.95 | 22,012.54 | 11,299.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,698.09 | 42,958.92 | 28,362.34 | 12,732.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,843.24 | 330,791.63 | 212,855.05 | 102,774.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,370.41 | 27,287.16 | 39,842.65 | 7,812.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 624,546.56 | 507,577.00 | 360,259.00 | 213,159.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,525.72 | 2,241.77 | 1,352.60 | 955.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.16 | 246.39 | 66.19 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,888.33 | 2,013.19 | 2,013.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 597.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 631,224.76 | 512,675.46 | 363,690.98 | 214,114.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,189.07 | 7,728.64 | 5,584.95 | 1,975.77 | |
| 投资所支付的现金 | 585,176.45 | 480,679.00 | 348,469.00 | 180,329.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 606,365.52 | 488,407.64 | 354,053.95 | 182,304.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,859.24 | 24,267.82 | 9,637.03 | 31,810.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 301.68 | 301.68 | 301.68 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 301.68 | 301.68 | 301.68 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,189.51 | 65,438.67 | 43,921.10 | 7,466.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | 21,606.25 | 1,948.77 | 650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,141.19 | 87,346.60 | 46,171.55 | 8,116.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,128.79 | 140,732.67 | 77,849.55 | 35,000.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,000.05 | 12,846.01 | 10,538.93 | 2,059.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,585.20 | -- | -- | -806.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,714.04 | 153,578.69 | 88,388.48 | 36,253.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,572.85 | -66,232.09 | -42,216.93 | -28,136.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317.73 | 106.62 | 35.33 | -275.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,974.53 | -14,570.49 | 7,298.07 | 11,210.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,727.47 | 42,486.47 | 42,727.47 | 42,486.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,702.00 | 27,915.98 | 50,025.53 | 53,697.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,962.52 | -- | 21,459.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,247.49 | -- | 659.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,130.35 | -- | 13,063.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,680.43 | -- | 838.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 364.93 | -- | 259.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -139.89 | -- | -551.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,943.51 | -- | 1,733.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,943.27 | -- | 3,069.11 | -- | |
| 投资损失 | -3,479.72 | -- | -1,359.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.11 | -- | -1,468.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,899.16 | -- | 1,313.88 | -- | |
| 存货的减少 | 7,969.93 | -- | 3,158.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,993.64 | -- | 34,435.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,451.20 | -- | -45,876.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -431.96 | -- | -105.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,370.41 | -- | 39,842.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,702.00 | -- | 50,025.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,727.47 | -- | 42,727.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,974.53 | -- | 7,298.07 | -- | |
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