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| 圣泉集团(605589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,628.09 | 519,764.31 | 347,836.42 | 109,979.13 | |
| 收到的税费返还 | 48,579.42 | 43,552.66 | 36,988.61 | 7,803.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,732.62 | 10,126.44 | 7,834.25 | 4,408.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 831,940.13 | 573,443.42 | 392,659.27 | 122,191.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,342.66 | 462,442.80 | 317,328.62 | 156,293.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,149.90 | 52,198.81 | 37,298.33 | 22,211.27 | |
| 支付的各项税费 | 72,677.20 | 32,422.26 | 18,151.98 | 5,056.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,925.89 | 70,650.74 | 47,289.66 | 21,131.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 819,095.64 | 617,714.62 | 420,068.59 | 204,692.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,844.49 | -44,271.20 | -27,409.32 | -82,500.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,318.00 | 40,325.05 | 40,199.82 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,807.03 | 1,555.51 | 1,556.15 | 72.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,262.81 | 42,018.35 | 41,893.75 | 40,209.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,995.84 | 30,690.81 | 25,842.44 | 15,237.88 | |
| 投资所支付的现金 | 49,700.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,695.84 | 80,390.81 | 75,542.44 | 55,237.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,433.03 | -38,372.47 | -33,648.69 | -15,028.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,609.25 | 7,600.65 | 7,428.65 | 5,070.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,699.25 | 7,600.65 | 7,428.65 | 5,070.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 122,277.50 | 110,399.92 | 99,399.92 | 63,813.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,585.17 | 45,203.58 | 30,456.96 | 628.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,471.92 | 163,204.15 | 137,285.53 | 69,512.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,641.10 | 205,317.91 | 181,254.08 | 59,457.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,729.18 | 21,845.19 | 4,870.70 | 2,499.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,370.29 | 227,163.11 | 186,124.78 | 61,956.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,898.37 | -63,958.96 | -48,839.25 | 7,556.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,107.85 | -1,364.87 | -1,780.82 | -2,380.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,594.76 | -147,967.49 | -111,678.08 | -92,353.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,737.98 | 204,737.98 | 204,737.98 | 204,737.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,143.22 | 56,770.49 | 93,059.90 | 112,384.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,113.57 | -- | 34,031.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,967.81 | -- | 1,330.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,610.44 | -- | 21,861.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,365.84 | -- | 1,168.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,138.93 | -- | 483.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.38 | -- | -45.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,017.07 | -- | 831.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,508.45 | -- | -1,842.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,768.69 | -- | 4,037.82 | -- | |
| 投资损失 | 4,037.56 | -- | 2,760.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,303.74 | -- | 501.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 716.00 | -- | 308.86 | -- | |
| 存货的减少 | 17,520.18 | -- | 4,150.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,505.79 | -- | -7,711.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,962.67 | -- | -92,272.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,375.16 | -- | 344.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,844.49 | -- | -27,409.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,143.22 | -- | 93,059.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 204,737.98 | -- | 204,737.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,594.76 | -- | -111,678.08 | -- | |
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