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| 圣泉集团(605589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,777.56 | 188,539.68 | 127,123.14 | 34,959.63 | |
| 收到的税费返还 | 789.73 | 786.62 | 320.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 155,557.66 | 25,248.17 | 7,371.71 | 9,653.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 579,124.95 | 214,574.46 | 134,815.24 | 44,613.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,932.10 | 65,585.29 | 39,628.71 | 29,364.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,202.59 | 16,665.74 | 11,198.34 | 6,017.55 | |
| 支付的各项税费 | 20,235.59 | 13,467.67 | 8,016.92 | 2,104.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,374.31 | 40,634.40 | 10,626.49 | 9,579.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 482,744.59 | 136,353.11 | 69,470.48 | 47,066.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,380.35 | 78,221.36 | 65,344.77 | -2,452.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.40 | 49.07 | 49.07 | 15.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.89 | 32.65 | 32.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 198.28 | 81.71 | 81.61 | 15.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,842.59 | 1,120.13 | 1,031.83 | 634.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,842.59 | 1,120.13 | 1,031.83 | 634.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,644.30 | -1,038.41 | -950.22 | -619.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,695.00 | 152,123.97 | 91,105.00 | 54,730.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 32,868.00 | -- | 32,868.45 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,884.05 | -- | 32,868.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,863.00 | 185,008.02 | 123,973.45 | 87,598.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,615.00 | 232,967.39 | 144,589.46 | 71,630.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,452.34 | 9,423.37 | 6,878.15 | 3,965.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,685.41 | 11,564.74 | 11,564.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,752.76 | 253,955.51 | 163,032.35 | 75,596.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,889.76 | -68,947.49 | -39,058.91 | 12,001.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.26 | 0.59 | 53.46 | 32.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -190.97 | 8,236.04 | 25,389.10 | 8,962.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,422.03 | 26,422.03 | 26,422.03 | 26,422.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,231.07 | 34,658.08 | 51,811.14 | 35,384.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,935.08 | -- | 13,228.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,760.54 | -- | 3,268.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,048.31 | -- | 6,398.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 790.77 | -- | 305.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.58 | -- | 64.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,602.93 | -- | 281.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,233.74 | -- | 6,878.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,442.25 | -- | -694.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -576.56 | -- | -371.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,583.67 | -- | -3,536.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,080.88 | -- | -26,354.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,393.41 | -- | 65,877.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,380.35 | -- | 65,344.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,231.07 | -- | 51,811.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,422.03 | -- | 26,422.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -190.97 | -- | 25,389.10 | -- | |
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