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| 圣泉集团(605589) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,078.16 | 381,646.65 | 252,976.41 | 104,224.19 | |
| 收到的税费返还 | 23,794.64 | 24,571.10 | 15,485.96 | 13,909.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,071.70 | 10,992.60 | 7,850.06 | 3,246.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 743,944.50 | 417,210.36 | 276,312.43 | 121,380.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,969.06 | 446,646.47 | 291,988.89 | 123,146.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,592.91 | 56,820.44 | 41,368.87 | 23,053.64 | |
| 支付的各项税费 | 37,303.01 | 29,354.12 | 21,637.25 | 5,780.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,757.87 | 74,619.05 | 45,741.54 | 21,594.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 766,622.85 | 607,440.08 | 400,736.55 | 173,575.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,678.35 | -190,229.72 | -124,424.12 | -52,195.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 391,812.00 | 376,812.00 | 354,512.00 | 215,421.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 524.80 | 862.70 | 845.50 | 242.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,210.26 | 179.02 | 233.47 | 234.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 393,547.07 | 377,853.72 | 355,590.97 | 215,898.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,459.80 | 78,101.53 | 54,090.40 | 15,530.78 | |
| 投资所支付的现金 | 391,812.00 | 391,812.00 | 354,512.00 | 215,425.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 491,271.80 | 469,913.53 | 408,602.40 | 230,956.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,724.73 | -92,059.81 | -53,011.44 | -15,058.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 187,675.06 | 186,175.06 | 635.00 | 635.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,135.00 | 186,175.06 | 635.00 | 635.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 169,024.41 | 163,788.18 | 146,289.66 | 67,785.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,230.49 | 23,355.46 | 16,074.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,929.96 | 373,318.70 | 162,999.32 | 68,420.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,415.47 | 123,460.93 | 67,392.59 | 47,303.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,103.07 | 28,443.80 | 6,542.15 | 3,260.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 461.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,959.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,518.54 | 151,904.73 | 73,934.74 | 63,524.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,411.41 | 221,413.97 | 89,064.57 | 4,895.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.84 | 337.21 | 459.86 | -540.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,817.49 | -60,538.36 | -87,911.12 | -62,898.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,920.49 | 154,920.49 | 154,920.49 | 154,920.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,737.98 | 94,382.13 | 67,009.36 | 92,021.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,236.00 | -- | -- | 16,695.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,866.54 | -- | -- | 1,782.93 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,535.11 | -- | -- | 8,140.64 | |
| 无形资产摊销 | 2,297.17 | -- | -- | 563.99 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,806.22 | -- | -- | 731.37 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -363.21 | -- | -- | 232.97 | |
| 固定资产报废损失 | 5,893.65 | -- | -- | 449.01 | |
| 公允价值变动损失 | 2,599.90 | -- | -- | 401.19 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,831.58 | -- | -- | 2,549.55 | |
| 投资损失 | 759.67 | -- | -- | -1,704.94 | |
| 递延所得税资产减少 | -1,594.31 | -- | -- | -18.34 | |
| 递延所得税负债增加 | 2,768.12 | -- | -- | 535.61 | |
| 存货的减少 | -26,315.36 | -- | -- | -16,362.65 | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,275.82 | -- | -- | -64,189.46 | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,541.10 | -- | -- | -1,683.90 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 560.87 | -- | -- | 22.20 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,678.35 | -- | -- | -52,195.26 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 204,737.98 | -- | -- | 92,021.92 | |
| 现金的期初余额 | 154,920.49 | -- | -- | 154,920.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,817.49 | -- | -- | -62,898.57 | |
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