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| 圣泉集团(605589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,420.95 | 437,697.63 | 160,901.04 | 139,888.16 | |
| 收到的税费返还 | 376.62 | 137.41 | 154.20 | 14.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,224.48 | 20,925.05 | 9,722.62 | 2,123.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,022.05 | 458,760.10 | 170,777.86 | 142,026.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,617.02 | 309,935.76 | 108,076.15 | 60,139.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,211.17 | 15,852.17 | 11,753.08 | 4,621.30 | |
| 支付的各项税费 | 28,481.70 | 21,370.41 | 15,654.46 | 5,606.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,721.55 | 42,599.01 | 11,304.37 | 6,728.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,031.44 | 389,757.34 | 146,788.07 | 77,096.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,990.60 | 69,002.76 | 23,989.79 | 64,930.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,455.69 | 8,082.89 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.66 | 45.09 | 45.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.34 | 9.34 | 6.21 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,921.69 | 8,137.32 | 51.32 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,659.60 | 2,124.46 | 1,224.43 | 495.77 | |
| 投资所支付的现金 | 76,834.25 | 64,000.00 | 31,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,513.38 | 66,124.47 | 32,224.43 | 495.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,591.69 | -57,987.14 | -32,173.11 | -495.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,244.00 | 77,244.00 | 77,334.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,390.03 | 134,890.48 | 121,568.00 | 54,368.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,864.03 | 212,135.48 | 198,902.00 | 54,368.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,183.97 | 183,857.09 | 155,432.50 | 72,976.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,117.73 | 13,929.49 | 6,890.81 | 4,950.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 14,071.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,301.70 | 197,786.57 | 176,394.50 | 77,927.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,562.33 | 14,348.91 | 22,507.50 | -23,559.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.46 | 128.74 | -44.23 | -62.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,059.70 | 25,493.26 | 14,279.95 | 40,813.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,231.07 | -- | 26,231.07 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,290.77 | -- | 40,511.02 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,536.42 | -- | 16,022.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,164.64 | -- | 2,803.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,218.26 | -- | 8,049.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 991.51 | -- | 487.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.44 | -- | 75.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.54 | -- | 29.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,289.86 | -- | 6,890.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,717.32 | -- | -283.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.50 | -- | -399.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -839.20 | -- | -6,218.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,235.65 | -- | -33,728.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,493.38 | -- | 30,261.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,990.60 | -- | 23,989.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,290.77 | -- | 40,511.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,231.07 | -- | 26,231.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,059.70 | -- | 14,279.95 | -- | |
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