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| 圣泉集团(605589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,027.60 | 53,171.80 | 151,460.12 | 138,296.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,332.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 248,333.69 | 240,056.90 | 230,494.59 | 243,913.47 | |
| 应收票据 | 143,216.69 | -- | -- | 125,709.13 | |
| 应收账款 | 105,117.01 | -- | -- | 118,204.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,524.62 | 14,125.18 | 13,707.12 | 21,617.72 | |
| 其他应收款(合计) | 2,381.36 | 1,237.48 | 1,823.05 | 4,159.50 | |
| 应收利息 | 638.95 | -- | -- | 285.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,742.41 | 1,237.48 | 1,823.05 | 3,873.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,716.22 | 86,905.53 | 86,174.60 | 89,682.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,996.85 | 74,761.36 | 24,992.42 | 13,360.72 | |
| 流动资产合计 | 481,980.35 | 470,258.24 | 508,651.89 | 514,363.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,506.00 | 4,156.00 | 4,156.00 | 5,656.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,668.79 | 4,518.53 | 4,541.01 | 4,249.34 | |
| 投资性房地产 | 1,912.83 | 1,939.40 | 1,965.97 | 2,125.37 | |
| 在建工程(合计) | 23,051.22 | 46,518.12 | 41,387.49 | 35,202.16 | |
| 在建工程 | 22,236.04 | 46,518.12 | 41,387.49 | -- | |
| 工程物资 | 815.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 189,063.48 | 168,925.34 | 173,824.50 | 172,974.96 | |
| 固定资产净额 | 189,063.48 | 168,925.34 | 173,824.50 | 172,974.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,462.05 | 38,820.51 | 39,203.03 | 34,853.88 | |
| 开发支出 | -- | 73.03 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 777.46 | 173.43 | 215.18 | 196.74 | |
| 递延所得税资产 | 8,329.24 | 4,291.99 | 4,304.04 | 3,573.79 | |
| 其他非流动资产 | 9,841.20 | 10,287.63 | 10,286.98 | 650.41 | |
| 非流动资产合计 | 278,612.27 | 279,703.98 | 279,884.19 | 259,482.65 | |
| 资产总计 | 760,592.62 | 749,962.22 | 788,536.08 | 773,845.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,373.98 | 129,101.00 | 145,785.15 | 153,432.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | 65.56 | -- | 5.81 | |
| 应付票据及应付账款 | 54,689.68 | 64,720.78 | 85,172.43 | 146,309.30 | |
| 应付票据 | 19,949.14 | -- | -- | 111,450.57 | |
| 应付账款 | 34,740.54 | -- | -- | 34,858.73 | |
| 预收款项 | 7,947.75 | 5,041.10 | 5,915.66 | 6,177.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,281.77 | 945.98 | 1,566.71 | 2,244.64 | |
| 应交税费 | 10,356.05 | 4,806.89 | 3,959.37 | 159.57 | |
| 其他应付款(合计) | 9,368.31 | 10,329.17 | 8,149.90 | 5,198.75 | |
| 应付利息 | 691.88 | -- | -- | 551.99 | |
| 应付股利 | 855.59 | -- | -- | 757.82 | |
| 其他应付款 | 7,820.85 | 10,329.17 | 8,149.90 | 3,888.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,634.06 | 16,312.50 | 13,312.50 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 45,100.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 245,651.59 | 231,322.98 | 308,961.72 | 313,528.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,899.87 | 32,571.46 | 35,793.28 | 47,418.75 | |
| 应付债券 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,300.00 | 11,300.86 | 11,300.00 | 11,300.86 | |
| 长期应付款 | 11,300.00 | 11,300.86 | 11,300.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,324.65 | 742.63 | 739.85 | 378.39 | |
| 长期递延收益 | 17,472.48 | 4,704.04 | 5,017.55 | 13,198.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | 8,628.76 | 8,606.07 | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,997.00 | 67,947.76 | 71,456.75 | 82,296.58 | |
| 负债合计 | 305,648.60 | 299,270.74 | 380,418.47 | 395,825.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,371.68 | 69,371.68 | 64,371.68 | 64,371.68 | |
| 资本公积 | 81,400.39 | 79,885.95 | 39,785.95 | 39,785.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -418.62 | -123.69 | -218.62 | -375.19 | |
| 专项储备 | 2,498.09 | 2,536.43 | 2,559.27 | 2,430.99 | |
| 盈余公积 | 21,169.87 | 18,348.06 | 18,348.06 | 17,798.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 269,512.95 | 274,159.66 | 276,967.46 | 253,284.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 443,534.36 | 444,178.08 | 401,813.80 | 377,296.33 | |
| 少数股东权益 | 11,409.66 | 6,513.40 | 6,303.81 | 724.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 454,944.02 | 450,691.48 | 408,117.61 | 378,020.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 760,592.62 | 749,962.22 | 788,536.08 | 773,845.97 | |
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