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| 圣泉集团(605589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,018.41 | 59,881.19 | 111,063.29 | 158,504.66 | |
| 交易性金融资产 | 612.30 | 721.20 | 23.90 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 168,329.10 | 184,765.04 | 180,721.36 | 192,534.61 | |
| 应收票据 | 12,156.55 | 8,284.61 | 7,538.31 | 13,385.93 | |
| 应收账款 | 156,172.56 | 176,480.43 | 173,183.05 | 179,148.68 | |
| 应收款项融资 | 90,406.96 | 91,482.31 | 72,408.21 | 87,352.70 | |
| 预付款项 | 29,254.88 | 47,853.87 | 33,117.01 | 56,072.16 | |
| 其他应收款(合计) | 5,185.95 | 2,977.42 | 4,216.35 | 3,573.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,185.95 | -- | 4,216.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134,396.35 | 140,346.75 | 156,574.42 | 169,410.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 90.85 | 67.40 | 89.19 | 58.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,119.30 | 25,471.52 | 22,429.98 | 42,843.97 | |
| 流动资产合计 | 567,414.10 | 553,566.70 | 580,643.72 | 710,350.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 485.79 | 533.94 | 510.75 | 584.65 | |
| 长期股权投资 | 4,141.16 | 4,354.35 | 4,278.80 | 4,054.63 | |
| 投资性房地产 | 169.93 | 172.96 | 263.43 | 1,018.74 | |
| 在建工程(合计) | 195,626.47 | 206,118.09 | 193,112.76 | 196,122.21 | |
| 在建工程 | 187,438.15 | -- | 189,542.18 | -- | |
| 工程物资 | 8,188.32 | -- | 3,570.58 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 375,242.53 | 343,945.23 | 353,502.36 | 348,840.68 | |
| 固定资产净额 | 375,242.53 | -- | 353,502.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,650.10 | 1,436.86 | 1,609.43 | 1,943.11 | |
| 无形资产 | 71,240.13 | 66,376.09 | 66,947.48 | 67,526.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,543.14 | 2,923.70 | 3,165.96 | 3,438.10 | |
| 递延所得税资产 | 9,450.66 | 13,641.96 | 12,904.68 | 12,871.43 | |
| 其他非流动资产 | 18,794.09 | 20,922.91 | 23,933.44 | 16,808.57 | |
| 非流动资产合计 | 681,864.79 | 663,421.63 | 663,224.62 | 658,003.86 | |
| 资产总计 | 1,249,278.89 | 1,216,988.33 | 1,243,868.34 | 1,368,354.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,522.11 | 21,524.74 | 30,251.44 | 18,047.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 78.00 | 555.60 | |
| 应付票据及应付账款 | 121,028.72 | 99,013.58 | 108,596.30 | 185,233.13 | |
| 应付票据 | 49,700.59 | 33,250.22 | 40,382.24 | 112,861.96 | |
| 应付账款 | 71,328.13 | 65,763.36 | 68,214.06 | 72,371.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,492.95 | 8,584.53 | 7,043.26 | 5,135.71 | |
| 应交税费 | 2,541.27 | 3,920.94 | 5,326.21 | 4,590.36 | |
| 其他应付款(合计) | 24,028.59 | 9,930.37 | 14,151.83 | 9,389.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 989.72 | 1,327.93 | 1,134.76 | 1,136.76 | |
| 其他应付款 | 23,038.87 | -- | 13,017.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,699.64 | 24,889.79 | 42,797.60 | 66,201.14 | |
| 其他流动负债 | 1,405.76 | 878.16 | 1,000.40 | 1,115.68 | |
| 流动负债合计 | 242,477.64 | 177,637.11 | 217,409.27 | 299,124.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,797.05 | 125,227.56 | 111,104.39 | 174,641.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 604.55 | -- | 462.69 | 1,113.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 32,050.00 | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 32,050.00 | 619.60 | 32,050.00 | 32,050.00 | |
| 长期应付款 | 32,050.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,827.76 | 7,217.40 | 7,420.62 | 7,233.51 | |
| 长期递延收益 | 22,866.98 | 23,115.55 | 23,453.13 | 23,807.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 133,146.33 | 188,230.12 | 174,490.82 | 238,845.70 | |
| 负债合计 | 375,623.96 | 365,867.22 | 391,900.09 | 537,969.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,287.68 | 77,477.68 | 77,477.68 | 77,477.68 | |
| 资本公积 | 265,985.14 | 257,222.99 | 257,222.99 | 256,973.53 | |
| 减：库存股 | 8,910.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,654.66 | -1,328.46 | -1,380.84 | 639.75 | |
| 专项储备 | 4,628.73 | 4,433.37 | 4,018.55 | 3,934.17 | |
| 盈余公积 | 34,901.46 | 29,465.54 | 29,465.54 | 29,465.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 475,577.08 | 458,432.18 | 459,398.22 | 438,717.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 847,815.43 | 825,703.30 | 826,202.13 | 807,208.54 | |
| 少数股东权益 | 25,839.49 | 25,417.80 | 25,766.11 | 23,175.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 873,654.93 | 851,121.10 | 851,968.24 | 830,384.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,249,278.89 | 1,216,988.33 | 1,243,868.34 | 1,368,354.50 | |
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