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| 圣泉集团(605589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,547.49 | 63,302.10 | 61,928.00 | 74,553.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 98.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 202,607.48 | 203,148.21 | 187,505.06 | 182,767.58 | |
| 应收票据 | 22,599.21 | 15,320.48 | 11,941.80 | 9,853.38 | |
| 应收账款 | 180,008.27 | 187,827.73 | 175,563.26 | 172,914.19 | |
| 应收款项融资 | 109,937.73 | 71,822.60 | 99,538.03 | 81,247.77 | |
| 预付款项 | 23,299.23 | 44,577.31 | 18,558.53 | 30,788.63 | |
| 其他应收款(合计) | 3,479.92 | 4,814.18 | 3,584.40 | 5,335.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,479.92 | -- | 3,584.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,386.39 | 130,788.54 | 136,959.07 | 149,324.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 119.14 | 204.05 | 157.90 | 15.49 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,177.81 | 48,713.64 | 35,534.91 | 38,508.73 | |
| 流动资产合计 | 615,555.18 | 567,370.62 | 543,765.88 | 562,639.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 468.78 | 435.82 | 513.12 | 587.83 | |
| 长期股权投资 | 4,036.40 | 4,385.69 | 4,272.49 | 4,141.16 | |
| 投资性房地产 | 753.07 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 118,838.53 | 101,962.67 | 84,714.36 | 209,430.84 | |
| 在建工程 | 111,903.08 | -- | 80,885.31 | -- | |
| 工程物资 | 6,935.44 | -- | 3,829.05 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 479,184.05 | 477,895.48 | 488,783.06 | 362,379.22 | |
| 固定资产净额 | 479,184.05 | -- | 488,783.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 476.15 | 786.39 | 1,044.99 | 1,386.23 | |
| 无形资产 | 87,673.14 | 70,703.91 | 71,175.00 | 69,658.88 | |
| 开发支出 | 589.67 | 202.93 | -- | -- | |
| 商誉 | 693.31 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,606.17 | 1,957.69 | 2,146.44 | 2,335.20 | |
| 递延所得税资产 | 8,591.66 | 8,002.17 | 7,692.09 | 8,949.73 | |
| 其他非流动资产 | 22,255.53 | 13,182.04 | 21,962.21 | 19,263.09 | |
| 非流动资产合计 | 730,138.31 | 681,735.58 | 684,824.54 | 680,652.96 | |
| 资产总计 | 1,345,693.49 | 1,249,106.20 | 1,228,590.42 | 1,243,292.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,728.75 | 38,270.02 | 36,080.71 | 21,024.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,553.63 | 107,560.82 | 104,394.41 | 132,868.53 | |
| 应付票据 | 56,540.71 | 42,781.95 | 41,160.26 | 64,459.08 | |
| 应付账款 | 66,012.91 | 64,778.87 | 63,234.16 | 68,409.45 | |
| 预收款项 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,983.72 | 7,023.72 | 6,293.66 | 5,150.15 | |
| 应交税费 | 9,406.16 | 7,764.52 | 2,111.93 | 4,055.50 | |
| 其他应付款(合计) | 22,767.39 | 21,602.71 | 20,446.22 | 19,671.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,086.07 | 1,237.17 | 1,237.17 | 983.76 | |
| 其他应付款 | 21,681.33 | -- | 19,209.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,670.63 | 49,586.86 | 44,972.04 | 35,844.66 | |
| 其他流动负债 | 2,942.44 | 4,822.48 | 1,460.47 | 1,372.98 | |
| 流动负债合计 | 303,510.12 | 248,673.93 | 227,769.96 | 231,115.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,855.52 | 43,328.89 | 51,351.93 | 60,176.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 419.19 | 422.93 | 434.52 | 510.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,300.00 | 14,550.00 | 25,050.00 | 30,050.00 | |
| 长期应付款 | 6,300.00 | -- | 25,050.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,063.53 | 7,054.48 | 7,281.95 | 7,728.57 | |
| 长期递延收益 | 24,786.67 | 25,314.34 | 25,566.27 | 26,061.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,424.91 | 90,670.63 | 109,684.67 | 124,526.53 | |
| 负债合计 | 387,935.03 | 339,344.56 | 337,454.63 | 355,642.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,429.68 | 78,287.68 | 78,287.68 | 78,287.68 | |
| 资本公积 | 268,858.99 | 268,045.97 | 267,346.52 | 266,664.21 | |
| 减：库存股 | 10,278.10 | 8,748.00 | 8,748.00 | 8,910.00 | |
| 其他综合收益 | -3,648.05 | -3,289.78 | -3,347.86 | -2,604.01 | |
| 专项储备 | 5,721.04 | 5,360.90 | 5,109.22 | 4,748.66 | |
| 盈余公积 | 38,931.25 | 34,901.46 | 34,901.46 | 34,901.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 534,830.71 | 508,052.28 | 491,221.98 | 488,381.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 912,845.53 | 882,610.51 | 864,771.00 | 861,469.08 | |
| 少数股东权益 | 44,912.94 | 27,151.14 | 26,364.79 | 26,180.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 957,758.47 | 909,761.65 | 891,135.79 | 887,649.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,345,693.49 | 1,249,106.20 | 1,228,590.42 | 1,243,292.08 | |
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