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| 圣泉集团(605589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,223.85 | 92,290.11 | |||
| 交易性金融资产 | 1,048.32 | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 205,614.26 | 218,443.27 | |||
| 应收票据 | 113,684.44 | 88,302.01 | |||
| 应收账款 | 91,929.81 | 130,141.26 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 9,459.32 | 15,501.65 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,946.74 | 2,445.74 | |||
| 应收利息 | 331.79 | 262.80 | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 1,594.56 | 2,182.94 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 84,990.26 | 82,155.94 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 17,959.97 | 8,899.91 | |||
| 流动资产合计 | 443,242.71 | 419,736.62 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 5,656.00 | 5,656.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 4,899.34 | 5,004.49 | |||
| 投资性房地产 | 2,019.10 | -- | |||
| 在建工程(合计) | 31,473.07 | 53,454.48 | |||
| 在建工程 | 31,473.07 | 53,454.48 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 168,102.10 | 149,366.37 | |||
| 固定资产净额 | 178,236.47 | 149,366.37 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 35,205.60 | 35,569.84 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 212.89 | 54.09 | |||
| 递延所得税资产 | 7,071.05 | 3,064.77 | |||
| 其他非流动资产 | 10,005.54 | 4,450.94 | |||
| 非流动资产合计 | 264,644.69 | 256,620.98 | |||
| 资产总计 | 707,887.40 | 676,357.60 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 184,275.58 | 167,147.77 | |||
| 交易性金融负债 | 65.25 | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 55,137.51 | 63,584.62 | |||
| 应付票据 | 26,728.54 | 19,005.91 | |||
| 应付账款 | 28,408.97 | 44,578.71 | |||
| 预收款项 | 6,213.78 | 5,220.45 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 6,305.21 | 1,422.43 | |||
| 应交税费 | 2,099.36 | 4,296.90 | |||
| 其他应付款(合计) | 7,178.14 | 6,455.72 | |||
| 应付利息 | 867.29 | 205.18 | |||
| 应付股利 | 767.44 | 670.50 | |||
| 其他应付款 | 4,791.81 | 5,580.04 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,862.50 | 9,860.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 274,137.34 | 257,987.90 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,984.38 | 45,790.00 | |||
| 应付债券 | 10,000.00 | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 11,300.00 | 11,426.00 | |||
| 长期应付款 | 11,300.00 | 11,300.00 | |||
| 专项应付款 | -- | 126.00 | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 230.49 | -- | |||
| 长期递延收益 | 13,536.77 | 4,244.90 | |||
| 其他非流动负债 | 8,606.07 | 8,606.07 | |||
| 非流动负债合计 | 74,051.63 | 70,066.97 | |||
| 负债合计 | 348,188.97 | 328,054.88 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,371.68 | 64,371.68 | |||
| 资本公积 | 39,785.95 | 39,785.95 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -126.04 | 244.83 | |||
| 专项储备 | 2,289.78 | 2,950.58 | |||
| 盈余公积 | 17,506.47 | 15,449.13 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 234,722.62 | 224,836.20 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,550.46 | 347,638.36 | |||
| 少数股东权益 | 1,147.96 | 664.36 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 359,698.43 | 348,302.73 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 707,887.40 | 676,357.60 | |||
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