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圣泉集团(605589) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 254,140.15 | 138,664.57 | 118,572.16 | 172,619.04 | |
交易性金融资产 | 79.10 | 215.55 | 78.40 | 411.05 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 147,823.63 | 174,850.52 | 156,167.70 | 143,369.66 | |
应收票据 | 13,296.11 | 7,169.32 | 5,798.50 | 4,063.43 | |
应收账款 | 134,527.52 | 167,681.20 | 150,369.20 | 139,306.23 | |
应收款项融资 | 62,158.21 | 128,519.95 | 96,839.35 | 80,124.42 | |
预付款项 | 47,398.11 | 31,941.89 | 30,331.06 | 36,261.76 | |
其他应收款(合计) | 3,034.22 | 2,088.91 | 2,435.19 | 4,491.37 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,034.22 | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 151,916.54 | 148,117.32 | 140,354.24 | 127,360.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 90.59 | 137.56 | 75.14 | 43.65 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 46,618.76 | 53,623.33 | 39,981.63 | 28,096.01 | |
流动资产合计 | 713,259.30 | 678,159.60 | 584,834.88 | 592,777.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 586.32 | 386.88 | 443.82 | 256.26 | |
长期股权投资 | 4,054.23 | 4,245.53 | 4,215.82 | 4,404.83 | |
投资性房地产 | 1,036.01 | 1,620.59 | 1,647.16 | 1,673.73 | |
在建工程(合计) | 201,434.72 | 214,231.24 | 223,705.41 | 198,274.56 | |
在建工程 | 195,300.88 | -- | -- | 168,058.58 | |
工程物资 | 6,133.85 | -- | -- | 30,215.98 | |
固定资产及清理(合计) | 331,261.56 | 294,410.37 | 248,010.38 | 234,800.36 | |
固定资产净额 | 331,261.56 | -- | -- | 234,800.36 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,187.81 | 2,510.64 | 2,753.64 | 3,036.56 | |
无形资产 | 68,113.81 | 68,555.86 | 69,126.74 | 68,267.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,574.79 | 2,947.72 | 3,310.90 | 4,042.19 | |
递延所得税资产 | 13,136.05 | 13,232.19 | 13,618.92 | 11,560.08 | |
其他非流动资产 | 21,231.24 | 25,560.64 | 34,495.78 | 36,735.83 | |
非流动资产合计 | 651,412.08 | 632,497.20 | 606,124.12 | 567,847.19 | |
资产总计 | 1,364,671.38 | 1,310,656.80 | 1,190,958.99 | 1,160,624.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,629.38 | 9,522.18 | 16,014.38 | 31,144.05 | |
交易性金融负债 | 1,975.25 | 1,096.25 | 656.55 | 108.49 | |
应付票据及应付账款 | 183,469.83 | 121,941.12 | 141,900.44 | 196,625.20 | |
应付票据 | 114,360.29 | 48,132.22 | 77,623.27 | 138,740.61 | |
应付账款 | 69,109.54 | 73,808.91 | 64,277.18 | 57,884.58 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,759.27 | 8,684.50 | 6,916.94 | 5,060.88 | |
应交税费 | 3,288.89 | 1,226.80 | 4,515.11 | 4,283.83 | |
其他应付款(合计) | 12,325.47 | 10,031.05 | 10,940.80 | 11,238.86 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,206.49 | 1,363.17 | 991.37 | 991.37 | |
其他应付款 | 11,118.98 | -- | -- | 10,247.49 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 36,775.29 | 11,072.08 | 48,527.45 | 26,635.95 | |
其他流动负债 | 1,602.91 | 669.36 | 727.44 | 725.86 | |
流动负债合计 | 264,905.25 | 171,153.10 | 236,393.78 | 283,057.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 221,192.81 | 276,013.17 | 270,558.64 | 220,524.15 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,119.07 | 2,225.61 | 2,695.15 | 2,739.87 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 34,050.00 | 34,050.00 | 34,050.00 | 34,050.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 2,091.14 | 2,091.14 | -- | |
递延所得税负债 | 7,111.76 | 7,955.17 | 7,798.82 | 4,879.25 | |
长期递延收益 | 24,115.28 | 24,086.06 | 24,412.43 | 24,521.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 287,588.91 | 346,421.15 | 341,606.18 | 286,715.15 | |
负债合计 | 552,494.16 | 517,574.25 | 577,999.96 | 569,772.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,477.68 | 77,477.68 | 69,371.68 | 69,371.68 | |
资本公积 | 256,965.02 | 256,980.53 | 81,107.36 | 81,115.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 580.69 | 356.46 | 403.92 | 316.22 | |
专项储备 | 3,673.87 | 3,515.82 | 3,420.35 | 3,333.98 | |
盈余公积 | 29,465.54 | 26,393.06 | 26,393.06 | 26,393.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 426,169.51 | 413,089.25 | 417,072.34 | 395,901.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 794,332.31 | 777,812.80 | 597,768.71 | 576,431.93 | |
少数股东权益 | 17,844.91 | 15,269.75 | 15,190.33 | 14,420.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 812,177.22 | 793,082.56 | 612,959.03 | 590,852.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,364,671.38 | 1,310,656.80 | 1,190,958.99 | 1,160,624.62 |
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