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| 圣泉集团(605589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,442.11 | 118,142.13 | 154,898.70 | 120,941.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | 55,000.00 | 31,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 75,268.38 | 72,789.48 | 68,882.76 | 30,413.48 | |
| 应收账款 | 112,126.57 | 135,156.53 | 136,750.21 | 136,882.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,426.43 | 12,611.51 | 16,489.99 | 28,002.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 330.90 | 1,381.27 | 494.12 | 518.07 | |
| 应收股利 | -- | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 其他应收款 | 3,192.50 | 6,863.49 | 2,784.48 | 6,721.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,914.27 | 52,625.52 | 55,293.32 | 53,008.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,214.52 | 288.77 | 585.08 | 835.03 | |
| 流动资产合计 | 359,915.68 | 455,023.71 | 467,343.65 | 377,488.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,006.00 | -- | 2,006.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,436.03 | 3,572.87 | 1,566.87 | 3,422.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 62,456.87 | 68,135.35 | 69,700.68 | 67,727.41 | |
| 工程物资 | -- | 0.54 | -- | 40.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 143,278.98 | 136,580.46 | 134,618.06 | 138,254.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.00 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,438.64 | 32,216.07 | 32,423.15 | 32,657.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 187.75 | 222.38 | 230.83 | 276.23 | |
| 递延所得税资产 | 3,269.29 | 3,606.38 | 3,464.37 | 3,052.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | 239.54 | -- | 456.64 | |
| 非流动资产合计 | 251,073.57 | 244,573.59 | 244,009.96 | 245,888.23 | |
| 资产总计 | 610,989.24 | 699,597.30 | 711,353.61 | 623,376.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,034.26 | 99,822.48 | 107,800.00 | 130,925.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 74,138.85 | 180,896.00 | 183,869.35 | 143,093.92 | |
| 应付账款 | 24,911.16 | 32,827.53 | 28,495.03 | 45,915.76 | |
| 预收款项 | 3,572.13 | 2,981.69 | 4,129.77 | 3,924.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,126.35 | 817.58 | 1,209.33 | 1,040.28 | |
| 应交税费 | 3,130.23 | 5,961.23 | 4,896.05 | 6,753.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,268.75 | 1,217.31 | 1,349.15 | 630.40 | |
| 应付股利 | 280.79 | 851.53 | 66.28 | 81.44 | |
| 其他应付款 | 13,472.27 | 12,712.82 | 18,342.51 | 10,442.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,518.33 | -- | 15,178.33 | 45.54 | |
| 其他流动负债 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 流动负债合计 | 287,453.13 | 371,088.17 | 398,335.81 | 375,852.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,689.58 | 29,002.50 | 17,948.75 | 37,258.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 126.00 | -- | 126.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,573.51 | -- | 4,624.01 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,611.76 | -- | 5,032.51 | |
| 非流动负债合计 | 15,389.09 | 33,614.26 | 22,698.76 | 42,290.84 | |
| 负债合计 | 302,842.22 | 404,702.42 | 421,034.56 | 418,143.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,371.68 | 64,371.68 | 32,185.84 | 25,748.84 | |
| 资本公积 | 39,785.95 | 39,785.95 | 71,971.79 | 1,164.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -166.24 | -- | -152.11 | -- | |
| 专项储备 | 2,883.79 | 2,564.41 | 2,559.66 | 2,234.89 | |
| 盈余公积 | 12,911.10 | 11,045.78 | 11,045.78 | 11,045.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,520.93 | 176,393.69 | 171,601.09 | 158,389.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,307.22 | 294,009.40 | 289,212.05 | 198,471.34 | |
| 少数股东权益 | 839.80 | 885.47 | 1,107.00 | 6,761.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,147.03 | 294,894.87 | 290,319.05 | 205,233.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 610,989.24 | 699,597.30 | 711,353.61 | 623,376.60 | |
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