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| 圣泉集团(605589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,860.95 | 103,189.88 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 185,659.73 | -- | |||
| 应收票据 | 81,839.65 | 73,691.97 | |||
| 应收账款 | 103,820.08 | 130,447.39 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 8,405.37 | 16,305.42 | |||
| 其他应收款(合计) | 2,017.72 | -- | |||
| 应收利息 | 418.29 | 213.99 | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 1,595.52 | 4,196.14 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 59,999.86 | 52,795.88 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 9,253.46 | 25,907.60 | |||
| 流动资产合计 | 366,197.10 | 406,748.26 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 5,156.00 | 5,156.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 5,075.38 | 4,230.47 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 41,286.09 | -- | |||
| 在建工程 | 47,183.37 | 66,045.50 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 154,579.07 | -- | |||
| 固定资产净额 | 155,739.33 | 142,407.89 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 36,131.49 | 31,942.87 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 76.72 | 151.61 | |||
| 递延所得税资产 | 4,968.92 | 3,412.76 | |||
| 其他非流动资产 | 5,697.64 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 252,971.31 | 253,347.09 | |||
| 资产总计 | 619,168.41 | 660,095.36 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,683.00 | 124,319.24 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 50,398.60 | -- | |||
| 应付票据 | 16,931.71 | 127,450.91 | |||
| 应付账款 | 33,466.89 | 34,408.52 | |||
| 预收款项 | 4,079.64 | 3,522.28 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 5,477.33 | 1,120.97 | |||
| 应交税费 | 2,695.57 | 3,197.23 | |||
| 其他应付款(合计) | 6,094.51 | -- | |||
| 应付利息 | 220.58 | -- | |||
| 应付股利 | 437.44 | 449.06 | |||
| 其他应付款 | 4,690.45 | 16,671.44 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,093.75 | 11,768.75 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 225,522.39 | 322,908.40 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,631.25 | 6,180.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 11,300.00 | -- | |||
| 长期应付款 | 11,300.00 | 11,300.00 | |||
| 专项应付款 | 126.00 | 126.00 | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 20.94 | -- | |||
| 长期递延收益 | 13,291.22 | 4,281.01 | |||
| 其他非流动负债 | 8,606.07 | -- | |||
| 非流动负债合计 | 62,243.41 | 21,887.01 | |||
| 负债合计 | 287,765.80 | 344,795.41 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,371.68 | 64,371.68 | |||
| 资本公积 | 39,785.95 | 39,785.95 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -131.67 | -299.12 | |||
| 专项储备 | 2,751.58 | 3,235.73 | |||
| 盈余公积 | 14,675.16 | 12,911.10 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 209,185.35 | 194,182.30 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,638.05 | 314,187.64 | |||
| 少数股东权益 | 764.56 | 1,112.31 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,402.61 | 315,299.95 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,168.41 | 660,095.36 | |||
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