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| 圣泉集团(605589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,565.00 | 82,398.97 | 63,009.90 | 107,610.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,716.28 | 206,591.22 | 124,133.28 | 251,178.87 | |
| 应收票据 | 2,629.13 | 79,524.12 | 6,923.10 | 122,354.21 | |
| 应收账款 | 103,087.15 | 127,067.10 | 117,210.18 | 128,824.66 | |
| 应收款项融资 | 100,287.48 | -- | 74,916.81 | -- | |
| 预付款项 | 13,426.52 | 20,320.14 | 13,400.41 | 11,272.89 | |
| 其他应收款(合计) | 2,183.45 | 6,082.39 | 4,162.60 | 1,809.07 | |
| 应收利息 | -- | 414.88 | 633.80 | 388.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,183.45 | -- | 3,528.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,978.56 | 75,050.22 | 76,672.94 | 79,916.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,630.93 | 13,456.38 | 73,727.28 | 10,600.72 | |
| 流动资产合计 | 420,788.21 | 403,899.32 | 430,023.22 | 462,388.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,453.37 | 4,497.36 | 4,497.36 | 4,630.50 | |
| 投资性房地产 | 1,806.56 | 1,833.13 | 1,859.70 | 1,886.27 | |
| 在建工程(合计) | 13,294.79 | 24,985.23 | 18,962.30 | 26,449.12 | |
| 在建工程 | 12,757.45 | -- | 15,612.74 | -- | |
| 工程物资 | 537.35 | -- | 3,349.56 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 207,624.66 | 198,591.41 | 197,376.73 | 193,214.75 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,931.11 | 36,000.35 | 35,807.76 | 34,674.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 796.12 | 796.75 | 844.85 | 883.82 | |
| 递延所得税资产 | 8,935.12 | 9,280.50 | 10,140.95 | 7,150.78 | |
| 其他非流动资产 | 20,431.02 | 12,315.35 | 10,534.53 | 9,281.73 | |
| 非流动资产合计 | 302,274.30 | 293,321.64 | 285,025.71 | 284,177.65 | |
| 资产总计 | 723,062.50 | 697,220.96 | 715,048.93 | 746,566.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,504.21 | 32,185.22 | 72,520.24 | 101,567.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,941.65 | 49,819.84 | 40,146.82 | 58,966.65 | |
| 应付票据 | 5,527.46 | 17,535.65 | 13,109.38 | 26,621.66 | |
| 应付账款 | 28,414.19 | 32,284.19 | 27,037.44 | 32,344.99 | |
| 预收款项 | 5,146.13 | 5,696.88 | 5,092.32 | 4,994.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,515.90 | 6,433.44 | 5,008.80 | 3,665.92 | |
| 应交税费 | 5,092.49 | 4,719.79 | 5,252.98 | 7,988.48 | |
| 其他应付款(合计) | 9,658.59 | 7,616.27 | 8,928.04 | 7,927.38 | |
| 应付利息 | -- | 122.21 | 890.86 | 687.82 | |
| 应付股利 | 904.30 | 907.37 | 907.37 | 852.14 | |
| 其他应付款 | 8,754.29 | -- | 7,129.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,699.38 | 22,088.48 | 26,496.59 | 22,231.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 141,558.35 | 128,559.93 | 163,445.78 | 207,342.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,394.44 | 38,741.87 | 44,048.79 | 24,671.98 | |
| 应付债券 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,818.00 | 11,980.17 | 12,188.00 | 13,372.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,223.82 | 2,551.79 | 2,638.53 | 1,274.40 | |
| 长期递延收益 | 16,853.53 | 17,054.22 | 17,214.34 | 17,393.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,289.78 | 80,328.05 | 86,089.67 | 66,711.41 | |
| 负债合计 | 230,848.13 | 208,887.98 | 249,535.44 | 274,053.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,371.68 | 69,371.68 | 69,371.68 | 69,371.68 | |
| 资本公积 | 81,266.13 | 81,371.50 | 81,371.50 | 81,371.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -367.98 | -1,418.09 | -375.21 | -497.48 | |
| 专项储备 | 2,725.13 | 2,737.61 | 2,650.61 | 2,669.75 | |
| 盈余公积 | 23,266.98 | 21,303.89 | 21,044.98 | 21,428.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 305,667.17 | 304,618.87 | 282,210.25 | 286,846.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 481,929.11 | 477,985.46 | 456,273.81 | 461,190.30 | |
| 少数股东权益 | 10,285.26 | 10,347.52 | 9,239.68 | 11,322.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 492,214.37 | 488,332.98 | 465,513.49 | 472,513.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 723,062.50 | 697,220.96 | 715,048.93 | 746,566.60 | |
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