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退市鹏B(900907) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,540.22 | 31,762.06 | 20,656.80 | 23,461.55 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,437.79 | 886.00 | 366.73 | 1,883.56 | |
应收账款 | 19,413.41 | 19,234.77 | 20,125.93 | 18,236.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,633.64 | 4,304.64 | 4,425.05 | 4,734.22 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,282.60 | 15,250.88 | 14,833.19 | 14,224.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 127,177.63 | 128,556.23 | 126,334.61 | 129,286.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,058.96 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 203,544.25 | 199,994.59 | 186,742.31 | 191,826.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 13.81 | 13.55 | 13.85 | 13.49 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,487.62 | 6,268.68 | 6,233.01 | 4,251.16 | |
投资性房地产 | 5,218.62 | 5,288.74 | 5,378.95 | 5,459.11 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 8,774.52 | 3,292.37 | 2,462.86 | 1,915.67 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 25,851.34 | 24,959.19 | 24,335.08 | 24,690.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,787.73 | 14,328.17 | 14,088.82 | 13,889.87 | |
开发支出 | 397.13 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,794.46 | 1,401.16 | 1,427.74 | 1,537.93 | |
递延所得税资产 | 1,665.72 | 1,846.96 | 1,797.98 | 1,578.83 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 69,990.94 | 57,398.81 | 55,738.29 | 53,336.95 | |
资产总计 | 273,535.19 | 257,393.39 | 242,480.59 | 245,163.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 59,438.00 | 57,200.00 | 33,293.00 | 40,229.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,321.74 | 7,161.45 | 5,622.38 | 4,123.14 | |
应付账款 | 28,285.70 | 27,050.65 | 26,771.88 | 28,514.43 | |
预收款项 | 3,138.51 | 4,266.12 | 3,259.09 | 2,604.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 268.36 | 387.89 | 365.27 | 458.62 | |
应交税费 | 4,221.24 | 2,277.53 | 2,280.76 | 2,567.67 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 127.85 | 139.81 | 85.36 | 69.19 | |
应付股利 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | |
其他应付款 | 17,477.04 | 8,389.35 | 19,762.53 | 18,017.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,251.45 | 112.86 | 2,188.59 | 3,938.59 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 132,780.88 | 107,236.67 | 93,879.85 | 100,773.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,790.04 | 25,041.49 | 24,928.63 | 25,241.49 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 9,042.75 | 9,613.82 | 9,716.92 | 7,309.99 | |
预计非流动负债 | -- | 10.78 | 10.78 | 10.78 | |
递延所得税负债 | 2,084.90 | 2,098.50 | 2,106.88 | 2,115.27 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 8,949.86 | 8,722.13 | 8,873.07 | 8,541.79 | |
非流动负债合计 | 32,867.54 | 45,486.73 | 45,636.29 | 43,219.32 | |
负债合计 | 165,648.43 | 152,723.40 | 139,516.14 | 143,992.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,740.26 | 56,740.26 | 56,740.26 | 56,740.26 | |
资本公积 | 19,537.98 | 19,537.82 | 19,538.01 | 19,537.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,292.77 | 728.58 | 728.58 | 728.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 9,586.12 | 8,329.05 | 8,386.11 | 6,574.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 88,157.13 | 85,335.70 | 85,392.96 | 83,581.03 | |
少数股东权益 | 19,729.63 | 19,334.29 | 17,571.50 | 17,589.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 107,886.76 | 104,670.00 | 102,964.45 | 101,170.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,535.19 | 257,393.39 | 242,480.59 | 245,163.32 |
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