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| *ST鹏起B(900907) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 952.04 | 3,278.69 | 11,555.57 | 6,531.83 | 17,595.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,490.84 | 55,254.31 | 37,890.20 | 55,024.53 | 54,567.55 |
| 应收票据 | 46.50 | 328.56 | 307.08 | 4,593.09 | 361.93 |
| 应收账款 | 37,444.34 | 54,925.74 | 37,583.12 | 50,431.44 | 54,205.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,350.73 | 29,526.96 | 16,001.18 | 22,889.90 | 16,211.32 |
| 其他应收款(合计) | 15,935.14 | 79,733.26 | 3,664.18 | 5,309.93 | 5,002.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 15,935.14 | -- | 3,464.18 | -- | 5,002.84 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,535.13 | 105,561.10 | 120,670.30 | 138,905.59 | 144,190.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 426.35 | 1,883.65 | 3,282.05 | 2,994.94 | 3,838.33 |
| 流动资产合计 | 100,690.23 | 275,237.97 | 193,063.48 | 231,656.73 | 241,406.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,531.11 | 11,173.52 | 10,711.91 | 12,426.29 | 12,150.51 |
| 投资性房地产 | 588.70 | 948.22 | 626.32 | 1,013.13 | 1,045.58 |
| 在建工程(合计) | 3,342.58 | 9,016.28 | 6,939.43 | 7,580.24 | 6,884.91 |
| 在建工程 | 3,342.58 | -- | 6,939.43 | -- | 6,884.91 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,279.58 | 108,608.87 | 107,923.56 | 114,301.83 | 115,968.89 |
| 固定资产净额 | 25,279.58 | -- | 107,923.56 | -- | 115,968.89 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,722.51 | 20,328.86 | 19,161.96 | 21,102.37 | 21,472.39 |
| 开发支出 | -- | 656.71 | -- | 848.17 | 820.46 |
| 商誉 | 61,942.52 | 41,942.52 | 61,942.52 | 79,891.85 | 79,891.85 |
| 长期待摊费用 | 534.04 | 823.22 | 1,156.76 | 1,040.77 | 1,154.20 |
| 递延所得税资产 | -- | 155.82 | -- | 155.82 | 155.82 |
| 其他非流动资产 | 203.67 | 2,102.96 | 213.67 | 2,279.29 | 2,242.35 |
| 非流动资产合计 | 145,915.45 | 195,756.99 | 238,576.13 | 240,639.76 | 241,786.95 |
| 资产总计 | 246,605.69 | 470,994.96 | 431,639.61 | 472,296.49 | 483,193.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,966.55 | 181,101.95 | 181,325.59 | 172,284.95 | 140,815.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,047.00 | 45,900.24 | 46,374.88 | 43,530.70 | 79,756.58 |
| 应付票据 | -- | 4,788.56 | 12,566.00 | 14,392.96 | 51,388.93 |
| 应付账款 | 13,047.00 | 41,111.68 | 33,808.88 | 29,137.73 | 28,367.65 |
| 预收款项 | 528.18 | 4,324.03 | 6,773.26 | 7,927.44 | 6,098.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,899.42 | 5,235.48 | 5,720.30 | 4,587.43 | 5,253.32 |
| 应交税费 | 9,133.11 | 12,150.32 | 10,247.32 | 11,989.24 | 11,814.20 |
| 其他应付款(合计) | 41,735.10 | 46,514.76 | 46,050.07 | 41,617.03 | 44,015.82 |
| 应付利息 | 8,660.96 | 7,059.04 | 6,299.26 | 2,736.29 | 2,018.74 |
| 应付股利 | 621.11 | 621.11 | 621.11 | 621.11 | 621.11 |
| 其他应付款 | 32,453.03 | -- | 39,129.70 | -- | 41,375.97 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,918.42 | 25,407.13 | 21,177.68 | 17,433.94 | 18,556.86 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 151,227.78 | 320,633.90 | 317,669.10 | 299,370.73 | 306,309.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,000.00 | 8,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 200.00 | 200.00 | 1,466.71 | 1,466.71 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,266.71 |
| 专项应付款 | -- | -- | 200.00 | -- | 200.00 |
| 预计非流动负债 | 79,590.69 | 85,164.68 | 79,087.56 | 30,658.77 | 30,405.56 |
| 递延所得税负债 | 498.40 | 1,908.33 | 1,722.88 | 2,011.90 | 2,063.69 |
| 长期递延收益 | 7,083.88 | 9,715.38 | 9,786.51 | 9,893.24 | 9,981.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 87,172.97 | 100,988.39 | 98,796.95 | 59,030.63 | 58,917.54 |
| 负债合计 | 238,400.75 | 421,622.29 | 416,466.05 | 358,401.36 | 365,227.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 |
| 资本公积 | 255,867.77 | 255,305.54 | 255,305.54 | 255,644.91 | 255,644.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,795.38 | -4,027.11 | -4,615.34 | -3,825.62 | -4,233.74 |
| 专项储备 | 1,225.15 | 905.91 | 1,701.56 | 1,163.04 | 1,290.94 |
| 盈余公积 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -421,144.19 | -394,285.59 | -415,412.26 | -331,266.57 | -327,030.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,707.75 | 36,453.15 | 15,533.89 | 100,270.15 | 104,225.95 |
| 少数股东权益 | -502.81 | 12,919.52 | -360.33 | 13,624.98 | 13,740.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,204.94 | 49,372.66 | 15,173.56 | 113,895.13 | 117,966.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,605.69 | 470,994.96 | 431,639.61 | 472,296.49 | 483,193.68 |
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